DEPRA VENTILATION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1998.
Implantée à COLOMBEY-LES-BELLES (54170), elle se spécialise dans 2511Z. L'entreprise DEPRA VENTILATION se consacre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 12.31 M €, soit douze millions trois cent cinq mille trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 280.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DEPRA VENTILATION présentait une trésorerie de 93.46 K €.
En termes d’effectifs, DEPRA VENTILATION recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEPRA VENTILATION est dirigée par Olivier De Pra, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.31 M | 10.86 M | 9.9 M | 8.14 M |
| Marge brute (€) | 4.42 M | 4.03 M | 3.79 M | 3.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 509.01 K | 326.78 K | 549.33 K | 446.54 K |
| EBITDA (€) | 500.56 K | 466.76 K | 442.02 K | 385.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.45 K | -139.98 K | 107.31 K | 61.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 368.69 K | 377.2 K | 366.66 K | 320.81 K |
| Résultat net (€) | 280.84 K | 302.1 K | 232.59 K | 221.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.28 | 2.78 | 2.35 | 2.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.68 | 15 | 13.33 | 15.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.99 | 5.73 | 4.7 | 5.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.63 M | 3.76 M | 3.42 M | 2.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.48 | 34.67 | 34.56 | 35.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.96 | 37.12 | 38.3 | 43.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.07 | 4.3 | 4.46 | 4.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.14 | 3.01 | 5.55 | 5.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.55 M | 2.8 M | 3 M | 2.63 M |
| BFRE (€) | 1.35 M | 1.7 M | 1.45 M | 897.33 K |
| BFRHE (€) | 1.08 M | 981.64 K | 927.25 K | 1.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 75.77 | 93.98 | 110.59 | 117.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.1 | 57.07 | 53.55 | 40.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.5 Md | 29.2 Md | 25.15 Md | 23.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.33 | 106.85 | 105.07 | 92.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.12 | 49.76 | 53.47 | 53.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 462.81 K | 394.16 K | 417.06 K | 362.09 K |
| Dette nette (€) | -3.37 M | -3.11 M | -2.52 M | -2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.76 | 3.63 | 4.21 | 4.45 |
| Font de roulement (€) | 2.41 M | 2.7 M | 2.83 M | 2.47 M |
| Couverture du BFR | 94.49 | 96.51 | 94.47 | 93.97 |
| Trésorerie (€) | 93.46 K | 83.73 K | 568.72 K | 581.72 K |
| Dettes financières (€) | 907.2 K | 1.34 M | 1.39 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.28 | -7.9 | -6.04 | -5.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -164.21 | -154.58 | -144.45 | -153.49 |
| Autonomie financière (%) | 2.26 | 1.5 | 1.25 | 1.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.53 M | 1.83 M | 1.64 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | 138.52 | 129.98 | 137.63 | 133.25 |
| Liquidité réduite | 138.52 | 129.98 | 137.63 | 133.25 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.73 M | 3.54 M | 3.11 M | 2.92 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.51 | 24.42 | 23.25 | 26.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 98.44 K | 109.15 K | 85.68 K | 72.38 K |
