TRAVEL SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1998.
Basée à AMILLY (45200), elle exerce son activité dans 7911Z. L'entreprise TRAVEL SARL oriente ses efforts sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent soixante-deux mille sept cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 151.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, TRAVEL SARL affichait une trésorerie de 1.94 M €.
En termes d’effectifs, TRAVEL SARL emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVEL SARL est dirigée par Sophie Girardy, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2025 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | 848.72 K | 819.89 K | 875.79 K |
| Marge brute (€) | 349.2 K | 160.86 K | 170.23 K | 163.41 K |
| EBITDA (€) | 168.99 K | 17.1 K | 23.12 K | 14.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 160.7 K | 15.83 K | 21.71 K | 13.69 K |
| Résultat net (€) | 151.11 K | 17.46 K | 20.99 K | 14.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.33 | 2.06 | 2.56 | 1.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.16 | 6.59 | 8.48 | 6.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 7.53 | 2.04 | 2.37 | 1.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 320.07 K | 133.43 K | 142.1 K | 133.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.88 | 15.72 | 17.33 | 15.29 |
| Croissance | 2025 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 23.87 | 18.95 | 20.76 | 18.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.55 | 2.01 | 2.82 | 1.7 |
| BFR (€) | 1.25 M | 488.81 K | 434.99 K | 398.2 K |
| BFRE (€) | -698.19 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -66.86 K | 204.06 K | 209.56 K | 210.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 311.57 | 210.22 | 193.65 | 165.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -174.22 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -267.92 M | 474.49 M | 470.72 M | 505.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.13 | 10.03 | 8.37 | 12.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 177.58 | 180 | 162.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dette nette (€) | 644.3 K | 44.41 K | 30.54 K | -1.29 K |
| Font de roulement (€) | 669.53 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 53.62 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.94 M | 634.99 K | 666.69 K | 524.17 K |
| Dettes financières (€) | 1.92 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 90.23 | 16.76 | 12.34 | -0.57 |
| Autonomie financière (%) | 371.73 | - | - | - |
| Solvabilité | 2025 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 711.42 K | 365.28 K | 445.95 K | 349.65 K |
| Liquidité générale | 151.22 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 151.22 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 4.03 | 0.67 | 0.88 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 182.05 K | 143.12 K | 144 K | 146.02 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 10.22 | 13.36 | 13.89 | 13.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.37 K | 4.34 K | 5.82 K | 3.46 K |
