TRAVEL SARL - Amilly

Compte de résultat

Années	2025	2017	2016	2015
Ventes de marchandises (€)	180.83 K -19.17 %	223.7 K -2.34 %	229.07 K -3.51 %	237.41 K 2.08 %
Production vendue de services (€)	1.28 M 105.1 %	625.01 K 5.79 %	590.82 K -7.45 %	638.38 K 1.24 %
Chiffres d'affaires nets (€)	1.46 M 72.34 %	848.72 K 3.52 %	819.89 K -6.38 %	875.79 K 1.47 %
Subventions d'exploitation (€)	3.5 K 250 %	1 K -50 %	2 K 0 %	- 0 %
Autres produits (€)	3.21 K -13.09 %	3.69 K 402.86 %	734 -82.55 %	4.21 K 240.92 %
Produits d'exploitation (€)	1.47 M 72.18 %	853.41 K 3.74 %	822.62 K -6.52 %	880 K 1.75 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	142.64 K -34.85 %	218.95 K -1.56 %	222.42 K -3.71 %	231 K 1.94 %
Achats de matières premières et autres …	42.4 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes (€)	928.49 K 98.01 %	468.91 K 9.76 %	427.23 K -11.25 %	481.38 K -0.09 %
Achats (€)	1.11 M 61.88 %	687.86 K 5.88 %	649.65 K -8.81 %	712.38 K 0.56 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	3.34 K -31.7 %	4.88 K -3.08 %	5.04 K 0.84 %	5 K 6.73 %
Salaires et traitements (€)	149.42 K 31.75 %	113.41 K -0.39 %	113.86 K -2.31 %	116.55 K 8.57 %
Charges sociales (€)	32.63 K 9.84 %	29.7 K -1.43 %	30.14 K 2.26 %	29.47 K -2.49 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	8.29 K 550.71 %	1.27 K -9.58 %	1.41 K 21.57 %	1.16 K 758.52 %
Dotations d'exploitation (€)	8.29 K 550.71 %	1.27 K -9.58 %	1.41 K 21.57 %	1.16 K 758.52 %
Autres charges (€)	1.53 K 241.07 %	448 -45.17 %	817 -53.29 %	1.75 K 84.49 %
Charges d'exploitation (€)	1.31 M 56.25 %	837.58 K 4.58 %	800.91 K -7.55 %	866.31 K 1.71 %
Résultat d'exploitation (€)	160.7 K 915.43 %	15.83 K -27.1 %	21.71 K 58.62 %	13.69 K 4.18 %
Produits des autres valeurs mobilières et créances de …	88 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de …	40.78 K 462.77 %	7.25 K 42.04 %	5.1 K 18.62 %	4.3 K 65.61 %
Produit financiers (€)	40.78 K 462.77 %	7.25 K 42.04 %	5.1 K 18.62 %	4.3 K 65.61 %
Résultat financier (€)	40.78 K 462.77 %	7.25 K 42.04 %	5.1 K 18.62 %	4.3 K 136.32 %
Résultat courant avant impôts (€)	201.49 K 773.29 %	23.07 K -13.95 %	26.81 K 49.05 %	17.99 K 20.26 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	- 0 %	1.28 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles (€)	- 0 %	1.28 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel (€)	- 0 %	-1.28 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices (€)	50.37 K 1.06 K %	4.34 K -25.5 %	5.82 K 68.42 %	3.46 K -13.98 %
Total des produits (€)	1.51 M 75.47 %	860.66 K 3.98 %	827.72 K -6.4 %	884.3 K 1.75 %
Total des charges (€)	1.36 M 61.18 %	843.2 K 4.52 %	806.74 K -7.25 %	869.77 K 1.55 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	151.11 K 765.69 %	17.46 K -16.82 %	20.99 K 44.44 %	14.53 K 15.35 %

Bilan actif

Années	2025	2017	2016	2015
Concessions, brevets et droits similaires (€)	0 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles (€)	45.23 K 18.07 K %	249 -83.65 %	1.52 K -48.06 %	2.93 K 32.01 %
Immobilisation corporelles (€)	45.23 K 18.07 K %	249 -83.65 %	1.52 K -48.06 %	2.93 K 32.01 %
Autres immobilisations financières (€)	1.25 K 0 %	1.25 K 0 %	1.25 K 0 %	1.25 K 0 %
Immobilisations financières (€)	497.75 K 132.62 %	213.98 K 13.37 %	188.75 K 7.27 %	175.95 K 19.6 %
Actif immobilisé (€)	46.48 K 3 K %	1.5 K -45.94 %	2.77 K -33.69 %	4.18 K 20.48 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	5.62 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours (€)	5.62 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	2 K -19.39 %	2.48 K 25.11 %	1.98 K -83.07 %	11.71 K 182.31 %
Autres créances (€)	6.65 K -68.57 %	21.16 K 23.79 %	17.09 K -4.1 %	17.82 K -2.28 %
Créances (€)	8.65 K -63.41 %	23.64 K 23.93 %	19.07 K -35.42 %	29.53 K 31.94 %
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres …	- 0 %	180.4 K 0.66 %	179.22 K 0 %	179.22 K -0 %
Disponibilités (€)	1.94 M 205 %	634.99 K -4.76 %	666.69 K 27.19 %	524.17 K 9.69 %
Charges constatées d'avance (€)	9.05 K -39.96 %	15.07 K -5.57 %	15.96 K 6.91 %	14.93 K 18.7 %
Actif circulant (€)	1.96 M 129.48 %	854.09 K -3.05 %	880.94 K 17.8 %	747.85 K 8.06 %
Total actif (€)	2.01 M 134.51 %	855.59 K -3.18 %	883.72 K 17.51 %	752.04 K 8.13 %

Bilan passif

Années	2025	2017	2016	2015
Capital social ou individuel (€)	7.63 K 0 %	7.63 K 0 %	7.63 K 0 %	7.63 K 0 %
Réserve légale (€)	762 -0.13 %	763 0 %	763 0.13 %	762 -0.13 %
Autres réserves (€)	554.59 K 131.88 %	239.17 K 9.62 %	218.18 K 7.14 %	203.65 K 6.59 %
Résultat de l'exercice (€)	151.11 K 765.69 %	17.46 K -16.82 %	20.99 K 44.44 %	14.53 K 15.35 %
Capitaux propres (€)	714.09 K 169.45 %	265.02 K 7.05 %	247.56 K 9.26 %	226.57 K 6.85 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	0 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	1.92 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières (€)	1.92 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	496.5 K 133.4 %	212.73 K 13.46 %	187.5 K 7.33 %	174.7 K 19.77 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	673.96 K 98.63 %	339.3 K -19.59 %	421.97 K 30.93 %	322.28 K 5.38 %
Dettes fiscales et sociales (€)	37.45 K 44.13 %	25.99 K 8.34 %	23.99 K -12.36 %	27.37 K 3.14 %
Dettes d'exploitation (€)	711.42 K 94.76 %	365.28 K -18.09 %	445.95 K 27.54 %	349.65 K 5.2 %
Autres dettes (€)	16 K 3.86 K %	404 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses (€)	16 K 3.86 K %	404 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an (€)	498.42 K 134.3 %	212.73 K 13.46 %	187.5 K 7.33 %	174.7 K 19.13 %
Produits constatés d'avance (€)	66.56 K 447.34 %	12.16 K 348.87 %	2.71 K 142.74 %	1.12 K -75.12 %
Dettes (€)	1.29 M 118.84 %	590.58 K -7.17 %	636.16 K 21.07 %	525.46 K 8.68 %
Total passif (€)	2.01 M 134.51 %	855.59 K -3.18 %	883.72 K 17.51 %	752.04 K 8.13 %