LES SOMMELIERS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Établie à THIONVILLE (57100), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité LES SOMMELIERS se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 668.51 K €, soit six cent soixante-huit mille cinq cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.33 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LES SOMMELIERS affichait une trésorerie de 19.27 K €.
En termes d’effectifs, LES SOMMELIERS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES SOMMELIERS est sous la direction de Lionel Gallois, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 668.51 K | 809.52 K | 851.4 K |
| Marge brute (€) | - | 318.68 K | 387.87 K | 419.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 46.22 K | 34.16 K | 51.54 K |
| EBITDA (€) | - | 54.04 K | 38.61 K | 60.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.82 K | -4.46 K | -8.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 11.42 K | -4.39 K | 17.87 K |
| Résultat net (€) | - | 4.33 K | -11.48 K | 9.73 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.65 | -1.42 | 1.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.39 | -24.31 | 16.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.18 | -3.13 | 2.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 272.81 K | 325.55 K | 356.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.81 | 40.22 | 41.84 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 47.67 | 47.91 | 49.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.08 | 4.77 | 7.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.91 | 4.22 | 6.05 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 7.38 K | 33.56 K | -15.29 K | 5.89 K |
| BFRE (€) | -30.38 K | -52.11 K | -46.91 K | -42.63 K |
| BFRHE (€) | 7.19 K | 11.85 K | 18.78 K | 22.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 18.32 | -6.89 | 2.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -28.45 | -21.15 | -18.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 21.7 M | 41.65 M | 53.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 15.64 | 20.06 | 26.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 38.12 | 44.33 | 37.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 51.57 K | 34.9 K | 56.68 K |
| Dette nette (€) | -297.93 K | -250.13 K | -313.37 K | -350.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.71 | 4.31 | 6.66 |
| Font de roulement (€) | -3.93 K | 26.14 K | -21.82 K | -4.45 K |
| Couverture du BFR | -53.21 | 77.88 | 142.71 | -75.5 |
| Trésorerie (€) | 19.27 K | 66.4 K | 6.31 K | 15.19 K |
| Dettes financières (€) | 231.48 K | 216.79 K | 210.03 K | 251.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.85 | -8.98 | -6.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -390.84 | -485.04 | -663.33 | -597.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.41 K | 92.32 K | 103.12 K | 103.88 K |
| Liquidité générale | 19.44 | 30.99 | 16.85 | 21.75 |
| Liquidité réduite | 19.44 | 30.99 | 16.85 | 21.75 |
| Couverture de la dette | - | 0.08 | -0.23 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 270.62 K | 351.01 K | 370.62 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 31.25 | 33.62 | 33.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -300 | -180 |