TRILOR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Localisée à LAXOU (54520), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation TRILOR met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2025, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 500 K €, soit cinq cent mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 340.37 K €.
Au terme de l'exercice 2025, TRILOR disposait d'une trésorerie de 205.74 K €.
En matière de gouvernance, TRILOR est dirigée par Yves Pareja, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 500 K | 260 K | - | - |
| Marge brute (€) | 462.45 K | 243.76 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.29 K | -10.04 K | - | - |
| EBITDA (€) | 53.68 K | 1.15 K | -1.9 K | -543 |
| EBITDA - EBE (€) | -7.39 K | -11.19 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.68 K | 1.16 K | -1.9 K | -543 |
| Résultat net (€) | 340.37 K | 385.31 K | 322.92 K | 102.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 68.07 | 148.2 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.41 | 16.07 | 14.6 | 4.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 12.07 | 13.89 | 12.8 | 4.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 328.94 K | 230.36 K | 6.52 K | 2.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.79 | 88.6 | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 92.49 | 93.76 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.74 | 0.44 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.26 | -3.86 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 143.69 K | 201.6 K | 20.52 K | 4.69 K |
| BFRHE (€) | 80.06 K | -70.22 K | -39.9 K | -37.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.89 | 283.01 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 109.67 M | -50.02 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 57.64 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 107.82 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 340.37 K | 385.31 K | - | - |
| Dette nette (€) | -76.41 K | -303.72 K | -292.98 K | -314.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 68.07 | 148.2 | - | - |
| Font de roulement (€) | 143.69 K | 93.6 K | -26.73 K | -42.56 K |
| Couverture du BFR | 100 | 46.43 | -130.3 | -907.23 |
| Trésorerie (€) | 205.74 K | 73.85 K | 17.11 K | 63 |
| Dettes financières (€) | 140.04 K | 166.01 K | 257.02 K | 261.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.22 | -0.79 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.01 | -12.67 | -13.25 | -15.04 |
| Autonomie financière (%) | 18.12 | 14.44 | 8.61 | 8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.11 K | 103.56 K | 5.82 K | 5.97 K |
| Couverture de la dette | 2.8 | 3.9 | 112.95 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 405.28 K | 250.4 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 56.71 | 67.96 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.26 K | 584 | 358 | -976 |