TRILOR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1998.
Établie à LAXOU (54520), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation TRILOR met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 260 K €, soit deux cent soixante mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 385.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRILOR révélait une trésorerie de 73.85 K €.
En matière de gouvernance, TRILOR est dirigée par Yves Pareja, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 260 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 243.76 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.04 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 1.15 K | -1.9 K | -543 | - |
| EBITDA - EBE (€) | -11.19 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.16 K | -1.9 K | -543 | -1.89 K |
| Résultat net (€) | 385.31 K | 322.92 K | 102.46 K | 9.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 148.2 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.07 | 14.6 | 4.9 | 0.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.89 | 12.8 | 4.26 | 0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 230.36 K | 6.52 K | 2.61 K | 6.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 88.6 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 93.76 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.44 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.86 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 201.6 K | 20.52 K | 4.69 K | 56.88 K |
| BFRHE (€) | -70.22 K | -39.9 K | -37.59 K | 62.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 283.01 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -50.02 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.82 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 385.31 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -303.72 K | -292.98 K | -314.16 K | -268.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 148.2 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 93.6 K | -26.73 K | -42.56 K | 56.88 K |
| Couverture du BFR | 46.43 | -130.3 | -907.23 | 100 |
| Trésorerie (€) | 73.85 K | 17.11 K | 63 | 984 |
| Dettes financières (€) | 166.01 K | 257.02 K | 261.01 K | 263.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.79 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -12.67 | -13.25 | -15.04 | -13.53 |
| Autonomie financière (%) | 14.44 | 8.61 | 8 | 7.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.56 K | 5.82 K | 5.97 K | 6.52 K |
| Couverture de la dette | 3.9 | 112.95 | - | 6.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 250.4 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 67.96 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 584 | 358 | -976 | -1.47 K |