TILLOC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1997.
Implantée à WOIPPY (57140), elle se spécialise dans 7732Z. L'entité TILLOC se concentre sur location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.64 M €, soit quatre millions six cent trente-neuf mille cinq cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 190.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TILLOC affichait une trésorerie de 55.59 K €.
En termes d’effectifs, TILLOC compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TILLOC compte parmi ses dirigeants IDEPT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.64 M | - | 2.97 M | 2.48 M |
| Marge brute (€) | 622.23 K | - | 503.81 K | 422.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 88.87 K | - | 82.63 K | 43.24 K |
| EBITDA (€) | 203.07 K | - | 119.49 K | 25.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -114.2 K | - | -36.86 K | 17.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 166.19 K | - | 47.87 K | -57.55 K |
| Résultat net (€) | 190.17 K | - | 52.74 K | -55.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.1 | - | 1.77 | -2.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.14 | - | 10.25 | -12.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.86 | - | 4.8 | -3.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 658.55 K | - | 476.08 K | 354.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.19 | - | 16.01 | 14.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.41 | - | 16.95 | 17.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.38 | - | 4.02 | 1.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.92 | - | 2.78 | 1.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 323.85 K | 874.08 K | 659.27 K | 387.99 K |
| BFRE (€) | -187.19 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 444.94 K | 446.51 K | 420.58 K | 752.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.48 | - | 80.94 | 57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.73 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.66 Md | - | 3.43 Md | 5.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.37 | - | 80.59 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.03 | - | 22.42 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 258.54 K | - | 164.08 K | 63.97 K |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -809.27 K | -506.3 K | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.57 | - | 5.52 | 2.57 |
| Font de roulement (€) | 304.56 K | 832.62 K | 649.19 K | 367.36 K |
| Couverture du BFR | 94.04 | 95.26 | 98.47 | 94.68 |
| Trésorerie (€) | 55.59 K | 145.01 K | 71.56 K | 118.26 K |
| Dettes financières (€) | 199.73 K | 529.94 K | 240.76 K | 20.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.06 | - | -3.09 | -18.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -234.71 | -220.6 | -98.42 | -250.97 |
| Autonomie financière (%) | 2.79 | 0.69 | 2.14 | 22.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 388.93 K | 333.39 K | 1.26 M |
| Liquidité générale | 106.86 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 106.86 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.69 | - | 0.29 | -0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 502.94 K | - | 397.81 K | 341.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.98 | - | 9.59 | 9.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 6.27 K | 11.78 K |
