CELMEX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Établie à LA CHAPELLE-SAINT-LUC (10600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société CELMEX oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 904.1 K €, soit neuf cent quatre mille cent d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 361 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CELMEX disposait d'une trésorerie de 127.99 K €.
En termes d’effectifs, CELMEX emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CELMEX est administrée par Jurgen Hauet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 904.1 K | 825 K | 868.84 K | 788.63 K |
| Marge brute (€) | 827.31 K | 777.96 K | 840.98 K | 762.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 155.76 K | 138.15 K | 176.31 K | 156.28 K |
| EBITDA (€) | 167.33 K | 149.96 K | 186.55 K | 166.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.57 K | -11.81 K | -10.24 K | -10.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 167.33 K | 149.96 K | 186.55 K | 165.99 K |
| Résultat net (€) | 361 K | 205.47 K | 184.57 K | 138.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 39.93 | 24.91 | 21.24 | 17.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.47 | 7.38 | 6.76 | 5.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.84 | 6.34 | 6.07 | 4.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 650.18 K | 590.05 K | 750.98 K | 586.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.91 | 71.52 | 86.44 | 74.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 91.51 | 94.3 | 96.79 | 96.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.51 | 18.18 | 21.47 | 21.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.23 | 16.75 | 20.29 | 19.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.23 M | 2.13 M | 1.98 M | 2.04 M |
| BFRHE (€) | 1.88 M | 1.88 M | 1.42 M | 1.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 899.5 | 942.92 | 833.9 | 945.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.66 Md | 4.26 Md | 3.38 Md | 2.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.93 | 180 | 72.91 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 361.98 K | 205.48 K | 184.58 K | 139.05 K |
| Dette nette (€) | -307.26 K | -391.93 K | 137.15 K | 259.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.04 | 24.91 | 21.24 | 17.63 |
| Font de roulement (€) | - | 2.04 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 95.62 | - | - |
| Trésorerie (€) | 127.99 K | 63.99 K | 449.2 K | 606.46 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.85 | -1.91 | 0.74 | 1.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.61 | -14.08 | 5.03 | 9.45 |
| Autonomie financière (%) | - | 556.86 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 377.45 K | 362.64 K | 309.57 K | 302.09 K |
| Couverture de la dette | 1.02 | 0.63 | 0.61 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 669.64 K | 628.81 K | 653.75 K | 592.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.84 | 52.01 | 52.18 | 51.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 69.62 K | 55.54 K | 55.78 K | 43.99 K |