CALEBASSE
15 RUE DE LA VISTULE - 75013 PARIS
CALEBASSE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1998.
Localisée à PARIS (75013), elle exerce son activité dans 4618Z. La société CALEBASSE se focalise principalement sur intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.34 M €, soit quatre millions trois cent quarante-trois mille quatre cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 319.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CALEBASSE affichait une trésorerie de 621.93 K €.
En termes d’effectifs, CALEBASSE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALEBASSE compte parmi ses dirigeants Ruosi Wu, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.34 M | 2.44 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 939.17 K | 327.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 751.71 K | - | 100.29 K |
| EBITDA (€) | 517.9 K | 175.65 K | 100.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 233.82 K | - | -123 |
| Résultat d'exploitation (€) | 398.43 K | 125.78 K | 101.64 K |
| Résultat net (€) | 319.07 K | 91.82 K | 85.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.35 | 3.77 | 4.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.58 | 22.22 | 30.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.01 | 5.48 | 12.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 M | 830.35 K | 313.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.07 | 34.07 | 17.84 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 40.54 | 38.53 | 18.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.92 | 7.21 | 5.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.31 | - | 5.71 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2017 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.14 M | 231.96 K |
| BFRE (€) | -694.76 K | 895.13 K | 47.36 K |
| BFRHE (€) | 1.38 M | 66.39 K | 54.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.05 | 170.45 | 48.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.38 | 134.04 | 9.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.43 Md | 443.32 M | 260.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 135.31 | 92.68 | 10.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 22.74 | 88.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.23 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 632.14 K | - | 85.95 K |
| Dette nette (€) | -2.53 M | -1.09 M | -256.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.55 | - | 4.89 |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 1.13 M | 231.96 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.48 | 100 |
| Trésorerie (€) | 621.93 K | 170.8 K | 130.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.58 M | 1.01 M | 1.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.01 | - | -2.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -655.95 | -264.45 | -93.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.41 | 174.79 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.57 M | 242.95 K | 385.74 K |
| Liquidité générale | 71.43 | 65.48 | 54.89 |
| Liquidité réduite | 71.43 | 65.48 | 54.89 |
| Couverture de la dette | 1.68 | 0.58 | 1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 564.55 K | 217.75 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 22.78 | 18.41 | 9.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 30.8 K | 27.85 K |