CIRCE (LE CHALET DE NEUILLY), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1998.
Située à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. La société CIRCE (LE CHALET DE NEUILLY) met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent soixante-dix-neuf mille cinq cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 69.93 K €.
Au terme de l'exercice 2018, CIRCE (LE CHALET DE NEUILLY) présentait une trésorerie de 481.91 K €.
En termes d’effectifs, CIRCE (LE CHALET DE NEUILLY) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CIRCE (LE CHALET DE NEUILLY) est administrée par Cyril Brun, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 1.55 M | 1.47 M | 1.32 M |
| Marge brute (€) | 663.83 K | 745.98 K | 662.69 K | 567.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 120.03 K | 153.76 K | 131.22 K | 78.62 K |
| EBITDA (€) | 117.83 K | 155.99 K | 132.49 K | 81.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.19 K | -2.22 K | -1.27 K | -3.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.88 K | 123.09 K | 100.53 K | 57.35 K |
| Résultat net (€) | 69.93 K | 98 K | 78.21 K | 48.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.43 | 6.34 | 5.31 | 3.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.98 | 28.67 | 26.61 | 19.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 8.03 | 11.89 | 11.9 | 8.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 592.97 K | 627.79 K | 534.31 K | 465.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.54 | 40.61 | 36.3 | 35.4 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 42.03 | 48.26 | 45.03 | 43.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.46 | 10.09 | 9 | 6.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.6 | 9.95 | 8.92 | 5.98 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 272.63 K | 103.83 K | 54.5 K | 39.19 K |
| BFRE (€) | -281.55 K | -385.12 K | -248.23 K | -135.25 K |
| BFRHE (€) | 72.27 K | 49.61 K | 11.69 K | 14.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63 | 24.51 | 13.52 | 10.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.06 | -90.93 | -61.56 | -37.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 312.74 M | 210.1 M | 47.13 M | 52.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.09 | 11.09 | 2.86 | 7.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.56 | 80.63 | 51.09 | 41.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.91 K | 130.9 K | 110.17 K | 72.7 K |
| Dette nette (€) | 23.24 K | -41.18 K | -72.34 K | -169.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.71 | 8.47 | 7.49 | 5.53 |
| Font de roulement (€) | 272.63 K | 103.82 K | 54.5 K | 23.66 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.99 | 60.38 |
| Trésorerie (€) | 481.91 K | 441.07 K | 291.04 K | 144.34 K |
| Dettes financières (€) | 145.3 K | 59.93 K | 77.88 K | 124.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.22 | -0.31 | -0.66 | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.64 | -12.04 | -24.62 | -69.1 |
| Autonomie financière (%) | 2.83 | 5.7 | 3.77 | 1.97 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 313.37 K | 422.32 K | 285.49 K | 173.58 K |
| Liquidité générale | 120.82 | 101.75 | 83.31 | 55.57 |
| Liquidité réduite | 120.82 | 101.75 | 83.31 | 55.57 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.4 | 0.46 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 547.06 K | 593.54 K | 536.4 K | 492.04 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 28.34 | 29.55 | 26.34 | 27.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.97 K | 24.53 K | 19.68 K | 5.36 K |