SARL T.C.E, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1998.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se spécialise dans 4941B. Cette structure SARL T.C.E oriente ses efforts sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.57 M €, soit deux millions cinq cent soixante-huit mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 92.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL T.C.E présentait une trésorerie de 419.85 K €.
En termes d’effectifs, SARL T.C.E emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL T.C.E compte parmi ses dirigeants Laurent Fournet Fayard, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.57 M | 2.23 M | 1.93 M | 1.84 M |
| Marge brute (€) | 1.82 M | 1.51 M | 1.28 M | 1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 257.02 K | 143.38 K | 101.92 K | 58.18 K |
| EBITDA (€) | 257.05 K | 144.19 K | 102.86 K | 70.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25 | -810 | -942 | -12.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 111.91 K | 7.18 K | 11.54 K | -17.52 K |
| Résultat net (€) | 92.5 K | 24.55 K | 12.02 K | -19.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.6 | 1.1 | 0.62 | -1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.13 | 9.76 | 6.41 | -10.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.99 | 2.31 | 1.58 | -2.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.65 M | 1.37 M | 1.17 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.38 | 61.56 | 60.59 | 60.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.95 | 67.63 | 66.22 | 65.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.01 | 6.46 | 5.32 | 3.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10 | 6.42 | 5.27 | 3.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 409.31 K | 275.19 K | 226.06 K | 165.6 K |
| BFRHE (€) | 99.25 K | 106.03 K | 83.6 K | 92.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.15 | 45 | 42.65 | 32.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 698.55 M | 648.42 M | 443.11 M | 465.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.35 | 58.42 | 58.95 | 60.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.59 | 59.68 | 49.98 | 54.54 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 237.67 K | 161.69 K | 103.59 K | 69.25 K |
| Dette nette (€) | -408.39 K | -557.77 K | -354.51 K | -360.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.25 | 7.24 | 5.35 | 3.77 |
| Font de roulement (€) | 409.31 K | 275.19 K | 226.06 K | 165.6 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 419.85 K | 251.84 K | 219.56 K | 145.86 K |
| Dettes financières (€) | 345.32 K | 387.97 K | 199.03 K | 151.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.72 | -3.45 | -3.42 | -5.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -124.19 | -221.66 | -188.91 | -205.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 0.65 | 0.94 | 1.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 482.92 K | 421.64 K | 375.04 K | 354.76 K |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.08 | 0.04 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 1.33 M | 1.17 M | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 52.58 | 53.32 | 53.7 | 54.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.39 K | 3.36 K | - | - |