FINANCIERE DU VALLIER, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1998.
Établie à MAINVILLIERS (28300), elle œuvre dans 6430Z. Cette structure FINANCIERE DU VALLIER se consacre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 124.03 K €, soit cent vingt-quatre mille trente d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINANCIERE DU VALLIER affichait une trésorerie de 7.33 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DU VALLIER dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DU VALLIER compte parmi ses dirigeants Brahim Balla, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 124.03 K | 104.51 K | 151.88 K | 109.55 K |
| Marge brute (€) | 111.95 K | 92.28 K | 140.81 K | 99.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.54 K | - | 76.42 K | - |
| EBITDA (€) | 6.08 K | 31.03 K | 73.56 K | 27.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 455 | - | 2.86 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.81 K | 25.07 K | 71.61 K | 27.38 K |
| Résultat net (€) | 4.88 K | 34.96 K | 70.15 K | 27.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.93 | 33.45 | 46.19 | 24.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.95 | 6.89 | 15.48 | 7.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.6 | 4.2 | 8.98 | 3.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 80.91 K | 89.58 K | 122 K | 76.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.23 | 85.71 | 80.32 | 69.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 90.26 | 88.3 | 92.71 | 90.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.9 | 29.69 | 48.43 | 24.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.27 | - | 50.32 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 233.55 K | 248.69 K | 166.55 K | 274.95 K |
| BFRHE (€) | 237 K | 226.41 K | 134.81 K | 118.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 687.28 | 868.51 | 400.26 | 916.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.53 M | 64.83 M | 56.09 M | 35.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.67 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.15 K | - | 75.6 K | - |
| Dette nette (€) | -295.37 K | -306.75 K | -309.01 K | -431.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.15 | - | 49.78 | - |
| Font de roulement (€) | 233.54 K | 248.69 K | 166.55 K | 181.35 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 65.96 |
| Trésorerie (€) | 7.33 K | 18.04 K | 18.74 K | 44.18 K |
| Dettes financières (€) | 276.44 K | 294.63 K | 294.34 K | 351.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -57.34 | - | -4.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -57.69 | -60.48 | -68.19 | -112.56 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.72 | 1.54 | 1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.26 K | 30.15 K | 33.41 K | 30.27 K |
| Couverture de la dette | 0.22 | 1.52 | 2.69 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 103.15 K | 59.79 K | 62.5 K | 70.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 57.75 | 39.14 | 27.25 | 43.28 |