DELTA CLIM (DELTA CLIM), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1998.
Située à FONTAINE (38600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. Cette entité DELTA CLIM (DELTA CLIM) oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.71 M €, soit trois millions sept cent treize mille sept cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 294.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DELTA CLIM (DELTA CLIM) présentait une trésorerie de 1.4 M €.
En termes d’effectifs, DELTA CLIM (DELTA CLIM) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DELTA CLIM (DELTA CLIM) est sous la direction de Lelo Pagliaro, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.71 M | 2.83 M | 2.62 M | 2.89 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 1.01 M | 908.22 K | 964.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 378.56 K | 271.76 K | 176.18 K | 261.33 K |
| EBITDA (€) | 397.27 K | 248.68 K | 193.24 K | 288.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.71 K | 23.08 K | -17.05 K | -27.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 372.51 K | 230.62 K | 175.49 K | 276.74 K |
| Résultat net (€) | 294.89 K | 180.97 K | 135.22 K | 214.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.94 | 6.4 | 5.16 | 7.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.46 | 12.27 | 9.85 | 16.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.11 | 8.2 | 6 | 10.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 944.24 K | 822.09 K | 711.55 K | 801.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.43 | 29.07 | 27.16 | 27.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.59 | 35.86 | 34.66 | 33.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.7 | 8.8 | 7.37 | 9.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.19 | 9.61 | 6.72 | 9.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.63 M | 1.42 M | 1.37 M | 1.32 M |
| BFRE (€) | 20.36 K | 236.32 K | 54.24 K | 260.19 K |
| BFRHE (€) | 204.35 K | 139.35 K | 79.24 K | 27.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.11 | 183.56 | 191.2 | 166.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2 | 30.51 | 7.56 | 32.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.08 Md | 1.08 Md | 568.83 M | 219.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.88 | 117.6 | 121.24 | 109.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.78 | 75.29 | 101.73 | 55.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 327.83 K | 240.93 K | 153.64 K | 226.81 K |
| Dette nette (€) | 437.37 K | 309.57 K | 346.76 K | 278.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.83 | 8.52 | 5.86 | 7.84 |
| Font de roulement (€) | 1.63 M | 1.42 M | 1.36 M | 1.29 M |
| Couverture du BFR | 99.82 | 99.67 | 99.1 | 97.53 |
| Trésorerie (€) | 1.4 M | 1.04 M | 1.23 M | 1 M |
| Dettes financières (€) | 88.17 K | 104.83 K | 97.03 K | 91.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.33 | 1.28 | 2.26 | 1.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 25.89 | 21 | 25.25 | 21.09 |
| Autonomie financière (%) | 19.16 | 14.07 | 14.16 | 14.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 873.12 K | 622.46 K | 770.59 K | 599.08 K |
| Liquidité générale | 252.48 | 273.6 | 240.12 | 261.01 |
| Liquidité réduite | 252.48 | 273.6 | 240.12 | 261.01 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.75 | 0.47 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 742.09 K | 728.35 K | 717.09 K | 687.72 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.04 | 18.2 | 19.15 | 16.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 97.28 K | 58.1 K | 40.56 K | 73.22 K |