SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D OREZZA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Basée à RAPAGGIO (20229), elle œuvre dans 1107A. L'entité SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D OREZZA oriente ses efforts sur industrie des eaux de table.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9.6 M €, soit neuf millions cinq cent quatre-vingt-seize mille deux cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 981.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D OREZZA disposait d'une trésorerie de 137.08 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D OREZZA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D OREZZA est dirigée par Marie Marret, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.6 M | 9.35 M | 9.03 M | 8.23 M |
| Marge brute (€) | 2.97 M | 2.58 M | 2.81 M | 2.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.61 M | 1.36 M | 870.92 K | 1.53 M |
| EBITDA (€) | 1.38 M | 1.19 M | 640.74 K | 1.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 230.04 K | 177.03 K | 230.18 K | 233.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.32 M | 1.13 M | 601.62 K | 1.28 M |
| Résultat net (€) | 981.38 K | 987.33 K | 454.73 K | 647.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.23 | 10.56 | 5.04 | 7.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.57 | 40.51 | 31.32 | 39.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 19.25 | 16.66 | 8.26 | 12.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.01 M | 2.79 M | 2.09 M | 3.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.34 | 29.8 | 23.18 | 36.78 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 30.91 | 27.61 | 31.14 | 32.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.34 | 12.69 | 7.1 | 15.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.73 | 14.58 | 9.65 | 18.63 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.44 M | 3.12 M | 3.12 M | 2.62 M |
| BFRE (€) | 282.08 K | 807.27 K | 177.94 K | 1.32 M |
| BFRHE (€) | 814.78 K | 575.75 K | 925.79 K | 732.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.71 | 121.65 | 126.24 | 116.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.73 | 31.5 | 7.2 | 58.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.42 Md | 14.75 Md | 22.89 Md | 16.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.37 | 45.78 | 74.09 | 101.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.24 | 60.39 | 74.79 | 92.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 1.1 M | 587.76 K | 718.34 K |
| Dette nette (€) | -2.98 M | -2 M | -2.29 M | -2.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.02 | 11.74 | 6.51 | 8.73 |
| Font de roulement (€) | 1.23 M | 2.87 M | 2.86 M | 2.48 M |
| Couverture du BFR | 85.79 | 92.22 | 91.77 | 94.51 |
| Trésorerie (€) | 137.08 K | 1.49 M | 1.76 M | 423.84 K |
| Dettes financières (€) | 583.27 K | 1.63 M | 1.95 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.82 | -1.82 | -3.9 | -4.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.51 | -81.89 | -158.01 | -176.92 |
| Autonomie financière (%) | 3.39 | 1.49 | 0.75 | 1.25 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.33 M | 1.61 M | 1.85 M | 1.88 M |
| Liquidité générale | 56.37 | 86.35 | 91.2 | 83.83 |
| Liquidité réduite | 56.37 | 86.35 | 91.2 | 83.83 |
| Couverture de la dette | 2.29 | 2.02 | 0.85 | 1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.51 M | 1.25 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.66 | 11.62 | 10.07 | 11.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 325.92 K | 185.64 K | 146.04 K | 284.98 K |