ETABLISSEMENTS BONNAIRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Basée à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), elle œuvre dans le secteur d'activité 5621Z. Cette entité ETABLISSEMENTS BONNAIRE met l'accent sur services des traiteurs.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.8 M €, soit cinq millions huit cent mille deux cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -308 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS BONNAIRE affichait une trésorerie de 235.22 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS BONNAIRE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS BONNAIRE est sous la direction de KAIZEN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.8 M | 4.52 M | 1.79 M | 1.57 M |
| Marge brute (€) | 2.78 M | 1.98 M | 717.43 K | 419.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 134.17 K | 166.21 K | 729.08 K | -116.42 K |
| EBITDA (€) | -147.43 K | -73.56 K | 501.52 K | -350.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 281.6 K | 239.78 K | 227.57 K | 233.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -287.69 K | -191.54 K | 386.94 K | -472.01 K |
| Résultat net (€) | -308 K | -189.37 K | 403.16 K | -462.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.31 | -4.19 | 22.56 | -29.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -148.52 | -36.74 | 57.21 | -153.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -13.57 | -8.3 | 16.05 | -19.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 1.78 M | 1.47 M | 498.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.57 | 39.43 | 82.09 | 31.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.96 | 43.79 | 40.14 | 26.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.54 | -1.63 | 28.06 | -22.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.31 | 3.68 | 40.8 | -7.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 635.37 K | 1.02 M | 1.55 M | 1.28 M |
| BFRE (€) | -187.75 K | 150.48 K | 5.44 K | -246.05 K |
| BFRHE (€) | 587.85 K | 523.16 K | 428.66 K | 543.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.98 | 82.7 | 316.06 | 297.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.81 | 12.15 | 1.11 | -57.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.34 Md | 6.48 Md | 2.1 Md | 2.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.18 | 90.69 | 133.8 | 159.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.2 | 47.98 | 64.14 | 95.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -151.15 K | -71.3 K | 520.08 K | -340.3 K |
| Dette nette (€) | -1.83 M | -1.42 M | -694.49 K | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.61 | -1.58 | 29.1 | -21.64 |
| Font de roulement (€) | 502.14 K | 899.94 K | 1.38 M | 1 M |
| Couverture du BFR | 79.03 | 87.89 | 89.2 | 78.05 |
| Trésorerie (€) | 235.22 K | 346.15 K | 1.11 M | 989.88 K |
| Dettes financières (€) | 1.08 M | 1.01 M | 1.27 M | 1.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | 12.09 | 19.92 | -1.34 | 3.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -881.09 | -275.62 | -98.55 | -356.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.51 | 0.55 | 0.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 846.16 K | 633.82 K | 369.65 K | 414.33 K |
| Liquidité générale | 67.7 | 85.5 | 99.15 | 81.81 |
| Liquidité réduite | 67.7 | 85.5 | 99.15 | 81.81 |
| Couverture de la dette | -0.9 | -0.65 | 2.57 | -3.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.61 M | 2 M | 751.88 K | 650.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.85 | 33.46 | 33.85 | 33.84 |
