PAYAN BERTRAND, une entité juridique SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 1955.
Implantée à GRASSE (06130), elle se consacre au secteur d'activité de 2053Z. L'entité PAYAN BERTRAND se consacre sur fabrication d'huiles essentielles.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 24.99 M €, soit vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 347.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PAYAN BERTRAND disposait d'une trésorerie de 953.27 K €.
En termes d’effectifs, PAYAN BERTRAND compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PAYAN BERTRAND compte parmi ses dirigeants Vincent Proal, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.99 M | 24.89 M | 23.97 M | 22.75 M |
| Marge brute (€) | 8.14 M | 7.71 M | 8.42 M | 8.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 946.01 K | 402.9 K | 1.59 M | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 990.63 K | 663.93 K | 1.86 M | 1.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | -44.62 K | -261.03 K | -268.32 K | -106.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 305.85 K | -23.38 K | 1.16 M | 460.7 K |
| Résultat net (€) | 347.21 K | 41.02 K | 936.81 K | 458.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.39 | 0.16 | 3.91 | 2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.29 | 0.28 | 6.3 | 3.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.65 | 0.2 | 4.57 | 2.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.43 M | 5.93 M | 6.7 M | 6.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.72 | 23.81 | 27.95 | 27.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.58 | 30.99 | 35.11 | 37.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.96 | 2.67 | 7.76 | 5.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.78 | 1.62 | 6.64 | 4.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.9 M | 11.63 M | 10.99 M | 10.17 M |
| BFRE (€) | 10.63 M | 10.82 M | 8.97 M | 8.97 M |
| BFRHE (€) | 144.21 K | 492.03 K | -74.61 K | -47.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.74 | 170.59 | 167.41 | 163.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 155.17 | 158.73 | 136.51 | 143.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.87 Md | 33.55 Md | -4.9 Md | -2.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.76 | 82.6 | 62.37 | 67.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.83 | 41.38 | 40.6 | 38.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.07 M | 811.53 K | 1.67 M | 1.24 M |
| Dette nette (€) | -4.96 M | -5.76 M | -3.7 M | -4.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.27 | 3.26 | 6.98 | 5.46 |
| Font de roulement (€) | 11.41 M | 11.3 M | 10.53 M | 9.55 M |
| Couverture du BFR | 95.93 | 97.14 | 95.79 | 93.86 |
| Trésorerie (€) | 953.27 K | 270.85 K | 1.94 M | 1.06 M |
| Dettes financières (€) | 1.96 M | 2.36 M | 1.91 M | 1.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.65 | -7.1 | -2.21 | -3.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.68 | -38.76 | -24.91 | -30.15 |
| Autonomie financière (%) | 7.75 | 6.29 | 7.77 | 7.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.47 M | 3.34 M | 3.27 M | 2.85 M |
| Liquidité générale | 103.08 | 100.67 | 109.34 | 104.26 |
| Liquidité réduite | 103.08 | 100.67 | 109.34 | 104.26 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.03 | 0.63 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.36 M | 7.24 M | 6.73 M | 6.76 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.04 | 19.68 | 18.76 | 20.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.5 K | -86.24 K | 277.23 K | 31.94 K |