ETABLISSEMENTS DAVID, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Localisée à LIMEY-REMENAUVILLE (54470), elle intervient dans le secteur d'activité 4661Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS DAVID se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-quatorze mille sept cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 36.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DAVID présentait une trésorerie de 155.23 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DAVID dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DAVID est sous la direction de SOFID 2, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | 2.47 M | - | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 392.82 K | 440.4 K | - | 92.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.17 K | 137.7 K | - | -51.84 K |
| EBITDA (€) | 33.53 K | 147.78 K | - | 60.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 48.64 K | -10.09 K | - | -112.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.77 K | 132.33 K | - | 60.85 K |
| Résultat net (€) | 36.68 K | 111.76 K | - | 42.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.86 | 4.53 | - | 3.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.3 | 12.34 | - | 4.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.6 | 6.78 | - | 3.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 517.61 K | 579.11 K | - | 422.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.21 | 23.48 | - | 37.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.89 | 17.85 | - | 8.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 5.99 | - | 5.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.16 | 5.58 | - | -4.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 847.58 K | 856.34 K | 836.87 K | 848.53 K |
| BFRE (€) | -118.33 K | -11.61 K | 153.41 K | 276.3 K |
| BFRHE (€) | 754.05 K | 525.76 K | 398.09 K | 424.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.66 | 126.71 | - | 275.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.87 | -1.72 | - | 89.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.08 Md | 3.55 Md | - | 1.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 145.42 | 124.32 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.15 | 104.78 | - | 68.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.13 | - | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 303.27 K | 337.36 K | - | 284.41 K |
| Dette nette (€) | -402.02 K | -403.99 K | -446.06 K | -90.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.36 | 13.68 | - | 25.26 |
| Font de roulement (€) | 790.95 K | 853.75 K | 813.53 K | - |
| Couverture du BFR | 93.32 | 99.7 | 97.21 | - |
| Trésorerie (€) | 155.23 K | 339.6 K | 262.03 K | 147.3 K |
| Dettes financières (€) | 31.7 K | 56.95 K | 59.61 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.33 | -1.2 | - | -0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.12 | -44.62 | -50.53 | -10.05 |
| Autonomie financière (%) | 26.91 | 15.9 | 14.81 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 468.92 K | 684.06 K | 625.15 K | 237.68 K |
| Liquidité générale | 173.34 | 162.75 | 156.24 | 335.4 |
| Liquidité réduite | 173.34 | 162.75 | 156.24 | 335.4 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 1.1 | - | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 308.72 K | 300.76 K | - | 142.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.68 | 9.18 | - | 9.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.23 K | 37.28 K | - | 15.3 K |