DELTAMU
17 RUE DE SARLIEVE - 63800 COURNON-D'AUVERGNE
DELTAMU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Basée à COURNON-D'AUVERGNE (63800), elle œuvre dans le secteur d'activité 7022Z. La société DELTAMU se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.49 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-six mille huit cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 604.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DELTAMU disposait d'une trésorerie de 882.32 K €.
En termes d’effectifs, DELTAMU emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELTAMU est dirigée par NSA2, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.49 M | 2.95 M | 2.74 M | 2.47 M |
| Marge brute (€) | 2.2 M | 1.65 M | 1.6 M | 1.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 935.19 K | 556.25 K | 648.31 K | 552.6 K |
| EBITDA (€) | 937.87 K | 549.29 K | 658.73 K | 558.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.68 K | 6.96 K | -10.43 K | -5.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 903.55 K | 518.39 K | 639.76 K | 541.33 K |
| Résultat net (€) | 604.36 K | 637.43 K | 528.05 K | 353.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.33 | 21.61 | 19.26 | 14.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.26 | 50.52 | 34.33 | 29.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.9 | 29.14 | 25.23 | 19.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.07 M | 1.35 M | 1.36 M | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.48 | 45.64 | 49.71 | 54.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.17 | 55.79 | 58.28 | 62.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.9 | 18.63 | 24.02 | 22.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.82 | 18.86 | 23.64 | 22.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.05 M | 972.65 K | 1.07 M |
| BFRHE (€) | 835.33 K | -71.9 K | 713.61 K | 559.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.26 | 129.56 | 129.48 | 158.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.98 Md | -580.91 M | 5.36 Md | 3.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.47 | 94.95 | 82.16 | 76.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.19 | 61.14 | 51.69 | 69.77 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 641.02 K | 673 K | 547.03 K | 371.15 K |
| Dette nette (€) | 13.52 K | -193.42 K | -369.79 K | -79.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.38 | 22.82 | 19.95 | 15 |
| Font de roulement (€) | 1.18 M | 841.97 K | 972.07 K | 1.07 M |
| Couverture du BFR | 86.36 | 80.43 | 99.94 | 100 |
| Trésorerie (€) | 882.32 K | 732.76 K | 185.6 K | 539.98 K |
| Dettes financières (€) | 146.47 K | 189.42 K | 124.87 K | 121.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.02 | -0.29 | -0.68 | -0.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.92 | -15.33 | -24.04 | -6.6 |
| Autonomie financière (%) | 10 | 6.66 | 12.32 | 9.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 535.72 K | 531.88 K | 429.93 K | 498.2 K |
| Couverture de la dette | 1.71 | 2.05 | 1.99 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.1 M | 954.55 K | 987.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.58 | 27.79 | 25.95 | 30 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.91 K | -88.62 K | 33.89 K | 97.9 K |