LA CAVE D'ANDAINE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Établie à LA FERTE MACE (61410), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation LA CAVE D'ANDAINE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.54 M €, soit un million cinq cent trente-neuf mille sept cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 118.63 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LA CAVE D'ANDAINE disposait d'une trésorerie de 77.37 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE D'ANDAINE compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE D'ANDAINE est dirigée par SN OUEST BOISSONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.54 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 430.77 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 185.41 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 169.85 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 15.56 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.87 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 118.63 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.7 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.38 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 16.32 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 413.44 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.85 | - | - | - |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 27.98 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.03 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.04 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 311.43 K | 80.15 K | 54.38 K | 91.18 K |
| BFRE (€) | 64.25 K | -2.87 K | 8.09 K | 37.5 K |
| BFRHE (€) | 93.84 K | 54.1 K | 19.34 K | 31.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.83 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.23 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 395.86 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 65.42 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.69 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 183.06 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -348.3 K | -542.51 K | -399.05 K | -414.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.89 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 235.46 K | 52.96 K | 33.9 K | 72.69 K |
| Couverture du BFR | 75.61 | 66.08 | 62.33 | 79.72 |
| Trésorerie (€) | 77.37 K | 1.74 K | 6.48 K | 3.7 K |
| Dettes financières (€) | 140.14 K | 256.26 K | 214.35 K | 241.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.9 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -115.62 | -801.28 | -2.97 K | -839.68 |
| Autonomie financière (%) | 2.15 | 0.26 | 0.06 | 0.2 |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 209.56 K | 260.81 K | 170.7 K | 158.92 K |
| Liquidité générale | 84.05 | 32.41 | 23.2 | 30.46 |
| Liquidité réduite | 84.05 | 32.41 | 23.2 | 30.46 |
| Couverture de la dette | 1.16 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 238.46 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 12.46 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -879 | - | - | - |