TERRES DE ST MALO, une entité juridique Union de sociétés coopératives agricoles, est active depuis 1998.
Basée à LA GOUESNIERE (35350), elle œuvre dans 4631Z. L'entreprise TERRES DE ST MALO se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 29.95 M €, soit vingt-neuf millions neuf cent quarante-six mille cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 452.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRES DE ST MALO affichait une trésorerie de 2.76 M €.
En termes d’effectifs, TERRES DE ST MALO recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRES DE ST MALO compte parmi ses dirigeants Clarisse Galet, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.95 M | 29.7 M | 22.48 M | 24.68 M |
| Marge brute (€) | 563.77 K | -863.63 K | 64.31 K | -259.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.89 M | 1.75 M | 1.16 M | 2.08 M |
| EBITDA (€) | 573.76 K | 659.94 K | 184.53 K | 162.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.31 M | 1.09 M | 977.1 K | 1.92 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.98 K | 268.67 K | -238.12 K | -285.18 K |
| Résultat net (€) | 452.38 K | 603.05 K | -179.01 K | -238.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.51 | 2.03 | -0.8 | -0.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.33 | 6.4 | -2.03 | -2.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.65 | 3.48 | -1.3 | -1.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 358.39 K | -1.2 M | -325.61 K | -577.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.2 | -4.05 | -1.45 | -2.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.88 | -2.91 | 0.29 | -1.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.92 | 2.22 | 0.82 | 0.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.3 | 5.88 | 5.17 | 8.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.04 M | 11.36 M | 7.99 M | 8.38 M |
| BFRE (€) | 764.31 K | 1.12 M | 564.67 K | 424.36 K |
| BFRHE (€) | 3.94 M | 2.81 M | 2.36 M | 3.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 134.57 | 139.66 | 129.81 | 123.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.32 | 13.76 | 9.17 | 6.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 323.31 Md | 228.68 Md | 145.32 Md | 204.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.41 | 74.01 | 81.62 | 50.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.59 | 18.28 | 18.19 | 18.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.98 M | 5.35 M | 2.98 M | 4.28 M |
| Dette nette (€) | -3.62 M | -4.15 M | -1.46 M | -2.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.29 | 18.01 | 13.27 | 17.33 |
| Font de roulement (€) | 7.19 M | 6.97 M | 5.72 M | 5.7 M |
| Couverture du BFR | 65.12 | 61.34 | 71.61 | 68.07 |
| Trésorerie (€) | 2.76 M | 3.41 M | 3.11 M | 2.59 M |
| Dettes financières (€) | 1.3 M | 1.61 M | 1.14 M | 1.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.91 | -0.78 | -0.49 | -0.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.69 | -44.06 | -16.49 | -31.69 |
| Autonomie financière (%) | 8.01 | 5.86 | 7.78 | 6.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.93 M | 1.48 M | 1.76 M |
| Liquidité générale | 189.59 | 170 | 196.88 | 177.32 |
| Liquidité réduite | 189.59 | 170 | 196.88 | 177.32 |
| Couverture de la dette | 1.13 | 1.6 | -0.52 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.73 M | 1.55 M | 1.62 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.05 | 3.69 | 5.05 | 4.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.64 K | 245 | 141 | -59 |