ST2R, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1998.
Basée à SAINT-DENIS (93210), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise ST2R oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.28 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 266.33 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ST2R présentait une trésorerie de 522.53 K €.
En termes d’effectifs, ST2R emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ST2R est sous la direction de VCF, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.28 M | 4.24 M | 3.79 M | 4.56 M |
| Marge brute (€) | 2.78 M | 2.17 M | 1.87 M | 1.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.55 M | 1.45 M | 1.13 M | 746.34 K |
| EBITDA (€) | 556.62 K | 654.06 K | 405.83 K | 587.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 997.76 K | 794.19 K | 722.43 K | 158.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 362.02 K | 461.09 K | 197.23 K | 370.73 K |
| Résultat net (€) | 266.33 K | 378.73 K | 153.59 K | 345.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.04 | 8.93 | 4.05 | 7.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.72 | 78.29 | 73.63 | 100.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.84 | 17.09 | 8.33 | 16.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.67 M | 2.36 M | 1.93 M | 1.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.57 | 55.61 | 50.9 | 38.85 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 52.67 | 51.09 | 49.43 | 40.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.53 | 15.43 | 10.7 | 12.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.42 | 34.16 | 29.74 | 16.37 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -84.99 K | 705.88 K | 438.68 K | 288.33 K |
| BFRE (€) | -991.12 K | -444.22 K | -166.14 K | -356.46 K |
| BFRHE (€) | 247.66 K | 30.26 K | 66.76 K | 178.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.87 | 60.77 | 42.21 | 23.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -68.46 | -38.24 | -15.99 | -28.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.59 Md | 351.48 M | 693.81 M | 2.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.56 | 7.35 | 21.39 | 14.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.11 | 38.94 | - | 28.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 466.04 K | 584.1 K | 371.87 K | 572.22 K |
| Dette nette (€) | -1.36 M | -674.95 K | -1.26 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.82 | 13.78 | 9.8 | 12.55 |
| Font de roulement (€) | -220.93 K | 643.1 K | 72.42 K | 279.73 K |
| Couverture du BFR | 259.93 | 91.11 | 16.51 | 97.02 |
| Trésorerie (€) | 522.53 K | 1.06 M | 375.83 K | 457.99 K |
| Dettes financières (€) | 733.2 K | 1.21 M | 1.09 M | 1.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.91 | -1.16 | -3.39 | -2.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -365.29 | -139.53 | -604.3 | -374.76 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.4 | 0.19 | 0.25 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 460.19 K | 183.25 K | 379.92 K |
| Liquidité générale | 48.23 | 66.49 | 36.96 | 37.34 |
| Liquidité réduite | 48.23 | 66.49 | 36.96 | 37.34 |
| Couverture de la dette | 1.06 | 1.6 | 0.84 | 2.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 872.86 K | 767.16 K | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.26 | 17.23 | 17.31 | 18.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.47 K | 63.4 K | 37.5 K | 9.07 K |
