PH FINANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Établie à PARIS (75017), elle intervient dans le secteur d'activité 6430Z. L'entreprise PH FINANCE se focalise principalement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.91 M €, soit dix millions neuf cent treize mille quatre cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 75.3 K €.
Au terme de l'exercice 2019, PH FINANCE disposait d'une trésorerie de 858.4 K €.
En termes d’effectifs, PH FINANCE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PH FINANCE est dirigée par Mathieu Petithuguenin, qui exerce les responsabilités de Administrateur.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.91 M | 10.57 M | 10.99 M | 8.91 M |
| Marge brute (€) | 7.91 M | 7.76 M | 8.18 M | 6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.93 M | 4.37 M | 4.42 M | 2.63 M |
| EBITDA (€) | 2.7 M | 2.79 M | 4.47 M | 2.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.22 M | 1.58 M | -43.08 K | -42.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.53 M | 2.49 M | 4.34 M | 2.49 M |
| Résultat net (€) | 75.3 K | 814.55 K | 449.84 K | 527.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.69 | 7.71 | 4.09 | 5.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.24 | 2.65 | 1.5 | 1.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.05 | 0.84 | 0.45 | 0.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.08 M | 10.7 M | 12.11 M | 6.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 119.88 | 101.21 | 110.19 | 78.17 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 72.51 | 73.43 | 74.4 | 67.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.78 | 26.37 | 40.63 | 30.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 45.17 | 41.37 | 40.23 | 29.53 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 27.97 M | 17.66 M | 15.1 M | 17.45 M |
| BFRE (€) | - | - | -3.42 M | -4.02 M |
| BFRHE (€) | 25.9 M | 17.7 M | 13.39 M | 16.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 935.3 | 610.02 | 501.23 | 714.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -113.46 | -164.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 774.32 Md | 512.48 Md | 403.35 Md | 403.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.12 | 25.37 | 76.14 | 76.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.98 M | 5.6 M | 577.44 K | 1.08 M |
| Dette nette (€) | -107.2 M | -61.87 M | -66.61 M | -65.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 63.98 | 52.96 | 5.25 | 12.12 |
| Font de roulement (€) | 15.15 M | 9.77 M | 7.75 M | 12.81 M |
| Couverture du BFR | 54.17 | 55.33 | 51.3 | 73.4 |
| Trésorerie (€) | 858.4 K | 23.35 K | 135.42 K | 312.54 K |
| Dettes financières (€) | 95.43 M | 51.85 M | 54.86 M | 55.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.35 | -11.06 | -115.35 | -60.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -347.35 | -201.06 | -222.43 | -221.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.59 | 0.55 | 0.53 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.34 M | 6.15 M | 6.9 M | 5.38 M |
| Liquidité générale | - | - | 32.95 | 34.84 |
| Liquidité réduite | - | - | 32.95 | 34.84 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.14 | 0.07 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.73 M | 3.09 M | 3.48 M | 3.12 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 17.97 | 21.2 | 22.69 | 25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.73 M | 403.02 K | 110.63 K | 375.56 K |