SPHERIO LISIEUX, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1998.
Basée à LISIEUX (14100), elle exerce son activité dans 6920Z. Cette structure SPHERIO LISIEUX se focalise principalement sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 586.21 K €, soit cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 80.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, SPHERIO LISIEUX affichait une trésorerie de 198.86 K €.
En termes d’effectifs, SPHERIO LISIEUX emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPHERIO LISIEUX compte parmi ses dirigeants Marc Lerick, qui exerce le rôle de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 586.21 K | 547.22 K | 572.29 K | 522.01 K |
| Marge brute (€) | 462.06 K | 413.05 K | 429.4 K | 245.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.77 K | 133.49 K | 155.2 K | 10.15 K |
| EBITDA (€) | 119.73 K | 118.54 K | 164.39 K | 3.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.03 K | 14.95 K | -9.2 K | 6.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.62 K | 105.41 K | 150.99 K | -2.4 K |
| Résultat net (€) | 80.25 K | 77.96 K | 109.57 K | 1.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.69 | 14.25 | 19.15 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.9 | 13.74 | 15.03 | 0.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 5.96 | 7.28 | 8.64 | 0.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 392.02 K | 363.36 K | 399.11 K | 221.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.87 | 66.4 | 69.74 | 42.52 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 78.82 | 75.48 | 75.03 | 47.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.43 | 21.66 | 28.73 | 0.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.48 | 24.39 | 27.12 | 1.95 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| BFR (€) | 697.53 K | 493.99 K | 495.5 K | 367.13 K |
| BFRE (€) | 91.07 K | 49.95 K | 75.31 K | 111.65 K |
| BFRHE (€) | 260.3 K | 272.93 K | 280.33 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 434.31 | 329.5 | 316.02 | 256.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.71 | 33.31 | 48.03 | 78.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 418.05 M | 409.19 M | 439.53 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 98.09 K | 98.56 K | 126.33 K | 12.71 K |
| Dette nette (€) | -569.11 K | -460.68 K | -507.23 K | -545.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.73 | 18.01 | 22.07 | 2.43 |
| Font de roulement (€) | 527.09 K | 358.76 K | 377 K | - |
| Couverture du BFR | 75.57 | 72.63 | 76.09 | - |
| Trésorerie (€) | 198.86 K | 42.85 K | 32.65 K | 235 |
| Dettes financières (€) | 346.59 K | 195.87 K | 213.32 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.8 | -4.67 | -4.02 | -42.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.56 | -81.21 | -69.59 | -89.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 2.9 | 3.42 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 250.95 K | 172.44 K | 208.06 K | 230.87 K |
| Liquidité générale | 121.71 | 126 | 121.34 | 103.74 |
| Liquidité réduite | 121.71 | 126 | 121.34 | 103.74 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 1.26 | 1.43 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 297.4 K | 255.7 K | 263.93 K | 237.2 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 41.27 | 36.87 | 36.19 | 35.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.21 K | 29.66 K | 44.94 K | - |
