DIEBOLT TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Basée à MARMOUTIER (67440), elle œuvre dans le secteur d'activité 4211Z. La société DIEBOLT TP se focalise principalement construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.4 M €, soit huit millions quatre cent deux mille cinq cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 684.37 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DIEBOLT TP révélait une trésorerie de 608.28 K €.
En termes d’effectifs, DIEBOLT TP rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DIEBOLT TP est sous la direction de Matthieu Gobert, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.4 M | 8.15 M | 7.16 M | 6.36 M |
| Marge brute (€) | 2.86 M | 2.52 M | 1.93 M | 2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.2 M | 967.13 K | 451.68 K | 782.73 K |
| EBITDA (€) | 928.08 K | 870 K | 816.02 K | 876.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 270.88 K | 97.13 K | -364.35 K | -93.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 744.18 K | 662.32 K | 594.78 K | 719.3 K |
| Résultat net (€) | 684.37 K | 512.67 K | 425.46 K | 596.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.14 | 6.29 | 5.94 | 9.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.96 | 32.41 | 27.11 | 32.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.09 | 15.38 | 12.77 | 15.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.72 M | 2.13 M | 2.02 M | 2.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.4 | 26.15 | 28.16 | 33.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.07 | 30.94 | 26.95 | 32.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.05 | 10.67 | 11.4 | 13.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.27 | 11.86 | 6.31 | 12.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.15 M | 1.03 M | 2.05 M |
| BFRE (€) | -499.8 K | -331.14 K | -421.95 K | -225.5 K |
| BFRHE (€) | 1.4 M | 1.26 M | 223.01 K | 634.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.63 | 51.7 | 52.66 | 117.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.71 | -14.83 | -21.51 | -12.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.25 Md | 28.18 Md | 4.37 Md | 11.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.91 | 62.34 | 67.98 | 79.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.45 | 71.53 | 79.99 | 64.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.21 M | 878.2 K | 682.19 K | 1.12 M |
| Dette nette (€) | -1.36 M | -1.44 M | -529.48 K | -109.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.39 | 10.77 | 9.53 | 17.64 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.03 M | 893.06 K | 1.67 M |
| Couverture du BFR | 71.42 | 89.32 | 86.45 | 81.42 |
| Trésorerie (€) | 608.28 K | 221.26 K | 1.16 M | 1.64 M |
| Dettes financières (€) | 32.16 K | 103.27 K | 99.18 K | 644.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.13 | -1.64 | -0.78 | -0.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.6 | -90.87 | -33.74 | -5.91 |
| Autonomie financière (%) | 54.61 | 15.32 | 15.82 | 2.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.76 M | 1.53 M | 1.52 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 169.04 | 161.5 | 150.92 | 176.88 |
| Liquidité réduite | 169.04 | 161.5 | 150.92 | 176.88 |
| Couverture de la dette | 1.47 | 1.26 | 1.18 | 1.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.62 M | 1.51 M | 1.43 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.57 | 11.93 | 12.66 | 11.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 229.45 K | 171.67 K | 145.77 K | 225.42 K |
