ADM 21 (ADM 21), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Localisée à BEAUVAIS (60000), elle œuvre dans 5210B. La société ADM 21 (ADM 21) se consacre sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 7.6 M €, soit sept millions six cent trois mille cinq cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 9.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ADM 21 (ADM 21) affichait une trésorerie de 211.75 K €.
En termes d’effectifs, ADM 21 (ADM 21) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADM 21 (ADM 21) est dirigée par Claude Di Mascio, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.6 M | 9.58 M | 7.43 M | 7.63 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.52 M | 1.17 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 33.04 K | 47.01 K |
| EBITDA (€) | 32.41 K | 29.6 K | 32.97 K | 25.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 70 | 21.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.9 K | 21.47 K | 26.86 K | 20.47 K |
| Résultat net (€) | 9.51 K | 1.79 K | 18.94 K | 10.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.13 | 0.02 | 0.25 | 0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.94 | 0.57 | 6.07 | 3.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | 0.1 | 1.16 | 0.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 941.57 K | 1.26 M | 1 M | 973.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.38 | 13.19 | 13.52 | 12.76 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 14.73 | 15.91 | 15.73 | 14.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.43 | 0.31 | 0.44 | 0.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.44 | 0.62 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.07 M | 932.91 K | 967 K | 1.09 M |
| BFRE (€) | 235.44 K | 242.82 K | 146.37 K | 297.86 K |
| BFRHE (€) | 547.46 K | 582.82 K | 460.2 K | 711.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.3 | 35.56 | 47.52 | 52.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.3 | 9.26 | 7.19 | 14.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.4 Md | 15.29 Md | 9.36 Md | 14.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.62 | 10.94 | 12.43 | 22.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.17 | 20.46 | 20.67 | 24.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 25.93 K | 38.06 K |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -1.35 M | -1.08 M | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.35 | 0.5 |
| Font de roulement (€) | 994.65 K | 893.68 K | 846.59 K | 1.02 M |
| Couverture du BFR | 93.07 | 95.79 | 87.55 | 93.52 |
| Trésorerie (€) | 211.75 K | 68.05 K | 241.79 K | 15.62 K |
| Dettes financières (€) | 737.75 K | 645.37 K | 600 K | 793.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -41.63 | -38.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -385.03 | -431.06 | -346.01 | -503.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.37 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 644.91 K | 736.2 K | 602.81 K | 631.34 K |
| Liquidité générale | 59.35 | 58.28 | 65.65 | 64.91 |
| Liquidité réduite | 59.35 | 58.28 | 65.65 | 64.91 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 1.47 M | 1.1 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 10.91 | 12.29 | 12.14 | 11.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.82 K | 4.72 K | 2.05 K | 3.73 K |
