T.S.E., une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1998.
Située à BOHAL (56140), elle est active dans le secteur d'activité 4661Z. Cette entité T.S.E. se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 15.63 M €, soit quinze millions six cent trente mille cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 497.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, T.S.E. affichait une trésorerie de 785.66 K €.
En termes d’effectifs, T.S.E. dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, T.S.E. est dirigée par ALDOR, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.63 M | 15.12 M | 12.87 M | 13.42 M |
| Marge brute (€) | 3.81 M | 2.62 M | 1.86 M | 2.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 799.67 K | 796.96 K | 504.25 K | 813.38 K |
| EBITDA (€) | 856.74 K | 818.7 K | 580.9 K | 915.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.07 K | -21.75 K | -76.66 K | -101.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 702.21 K | 688.85 K | 454.95 K | 777.58 K |
| Résultat net (€) | 497.03 K | 441.11 K | 310.43 K | 525.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.18 | 2.92 | 2.41 | 3.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.53 | 12.57 | 9.21 | 15.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.32 | 3.83 | 3.01 | 6.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.84 M | 2.88 M | 2.33 M | 2.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.19 | 19.05 | 18.11 | 19.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.38 | 17.3 | 14.48 | 22.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.48 | 5.41 | 4.51 | 6.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.12 | 5.27 | 3.92 | 6.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.65 M | 7.73 M | 6.35 M | 6.03 M |
| BFRE (€) | 6.7 M | 6.25 M | 4.74 M | 4.26 M |
| BFRHE (€) | -3.76 M | -4.12 M | -2.79 M | -1.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 178.61 | 186.53 | 180.25 | 164.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 156.55 | 150.83 | 134.39 | 115.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -161.21 Md | -170.67 Md | -98.3 Md | -71.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.63 | 91.06 | 102.18 | 84.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.75 | 65.56 | 83.96 | 47.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 666.55 K | 641.48 K | 437.74 K | 699.29 K |
| Dette nette (€) | -7.04 M | -6.63 M | -5.61 M | -3.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.26 | 4.24 | 3.4 | 5.21 |
| Font de roulement (€) | 3.72 M | 3.51 M | 3.26 M | 3.87 M |
| Couverture du BFR | 48.66 | 45.38 | 51.33 | 64.1 |
| Trésorerie (€) | 785.66 K | 1.38 M | 1.33 M | 1.64 M |
| Dettes financières (€) | 889.61 K | 726.5 K | 632.85 K | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.56 | -10.34 | -12.82 | -5.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.7 | -188.93 | -166.6 | -108.4 |
| Autonomie financière (%) | 4.13 | 4.83 | 5.32 | 3.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.01 M | 3.07 M | 3.22 M | 2.03 M |
| Liquidité générale | 67.01 | 64.98 | 71.82 | 90.4 |
| Liquidité réduite | 67.01 | 64.98 | 71.82 | 90.4 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.59 | 0.57 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.55 M | 2.53 M | 2.25 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.36 | 12.6 | 13.15 | 12.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 165.74 K | 147.08 K | 111.89 K | 204.17 K |
