T.S.E.
PA DE BEL ORIENT - 56140 BOHAL
T.S.E., une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1998.
Localisée à BOHAL (56140), elle se consacre au secteur d'activité de 4661Z. Cette structure T.S.E. se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 15.12 M €, soit quinze millions cent vingt-et-un mille quatre cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 441.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, T.S.E. disposait d'une trésorerie de 1.38 M €.
En termes d’effectifs, T.S.E. recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.S.E. est dirigée par ALDOR, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.12 M | 12.87 M | 13.42 M | 12.22 M |
| Marge brute (€) | 2.62 M | 1.86 M | 2.98 M | 2.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 796.96 K | 504.25 K | 813.38 K | 916.34 K |
| EBITDA (€) | 818.7 K | 580.9 K | 915.33 K | 914 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.75 K | -76.66 K | -101.94 K | 2.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 688.85 K | 454.95 K | 777.58 K | 782.3 K |
| Résultat net (€) | 441.11 K | 310.43 K | 525.04 K | 485.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.92 | 2.41 | 3.91 | 3.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.57 | 9.21 | 15.47 | 15.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.83 | 3.01 | 6.02 | 6.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.88 M | 2.33 M | 2.61 M | 2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.05 | 18.11 | 19.45 | 21.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.3 | 14.48 | 22.23 | 23.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.41 | 4.51 | 6.82 | 7.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.27 | 3.92 | 6.06 | 7.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.73 M | 6.35 M | 6.03 M | 5.19 M |
| BFRE (€) | 6.25 M | 4.74 M | 4.26 M | 4.04 M |
| BFRHE (€) | -4.12 M | -2.79 M | -1.95 M | -1.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 186.53 | 180.25 | 164.15 | 155.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 150.83 | 134.39 | 115.84 | 120.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -170.67 Md | -98.3 Md | -71.58 Md | -58.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.06 | 102.18 | 84.99 | 85.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.56 | 83.96 | 47.18 | 48.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.36 | 0.24 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 641.48 K | 437.74 K | 699.29 K | 691.28 K |
| Dette nette (€) | -6.63 M | -5.61 M | -3.68 M | -3.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.24 | 3.4 | 5.21 | 5.66 |
| Font de roulement (€) | 3.51 M | 3.26 M | 3.87 M | 3.32 M |
| Couverture du BFR | 45.38 | 51.33 | 64.1 | 64.01 |
| Trésorerie (€) | 1.38 M | 1.33 M | 1.64 M | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 726.5 K | 632.85 K | 1.12 M | 747.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.34 | -12.82 | -5.26 | -4.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -188.93 | -166.6 | -108.4 | -101.49 |
| Autonomie financière (%) | 4.83 | 5.32 | 3.02 | 4.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.07 M | 3.22 M | 2.03 M | 1.75 M |
| Liquidité générale | 64.98 | 71.82 | 90.4 | 91.28 |
| Liquidité réduite | 64.98 | 71.82 | 90.4 | 91.28 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.57 | 0.83 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.53 M | 2.25 M | 2.13 M | 1.97 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.6 | 13.15 | 12.08 | 12.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 147.08 K | 111.89 K | 204.17 K | 214.13 K |