MENUISERIE MONEGO ET FILS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Basée à GUITRANCOURT (78440), elle intervient dans le secteur d'activité 4332A. Cette organisation MENUISERIE MONEGO ET FILS se consacre essentiellement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2018, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.52 M €, soit un million cinq cent vingt-quatre mille cinq cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -170.27 K €.
Au terme de l'exercice 2018, MENUISERIE MONEGO ET FILS disposait d'une trésorerie de 127.26 K €.
En matière de gouvernance, MENUISERIE MONEGO ET FILS est sous la direction de Jean Rojat, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.52 M | - | - | 1.17 M |
| Marge brute (€) | 653.45 K | - | - | 563.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -109.15 K | - | - | 36.55 K |
| EBITDA (€) | -77.38 K | - | - | 35.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.77 K | - | - | 1.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -85.46 K | - | - | 29.71 K |
| Résultat net (€) | -170.27 K | - | - | 33.24 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.17 | - | - | 2.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -40.74 | - | - | 4.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -27.89 | - | - | 3.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 491.38 K | - | - | 464.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.23 | - | - | 39.55 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 42.86 | - | - | 48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.08 | - | - | 2.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.16 | - | - | 3.11 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 252.61 K | 465.06 K | 485.28 K | 534.35 K |
| BFRE (€) | 15.36 K | 78.97 K | -21.34 K | 73.23 K |
| BFRHE (€) | 103.71 K | 78.18 K | 136.24 K | -17.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.48 | - | - | 166.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.68 | - | - | 22.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 433.16 M | - | - | -57.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.27 | - | - | 61.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.41 | - | - | 37.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -161.53 K | - | - | 42.11 K |
| Dette nette (€) | -65.35 K | -240.7 K | -8.12 K | 243.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.59 | - | - | 3.59 |
| Font de roulement (€) | 220.7 K | 305.97 K | 370.85 K | - |
| Couverture du BFR | 87.37 | 65.79 | 76.42 | - |
| Trésorerie (€) | 127.26 K | 184.29 K | 328.68 K | 422.66 K |
| Dettes financières (€) | 296 | 290 | 308 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.4 | - | - | 5.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.64 | -40.92 | -1.23 | 32.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 K | 2.03 K | 2.14 K | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.4 K | 265.6 K | 222.06 K | 122.17 K |
| Liquidité générale | 190.86 | 165.2 | 194.19 | 350.75 |
| Liquidité réduite | 190.86 | 165.2 | 194.19 | 350.75 |
| Couverture de la dette | -3.71 | - | - | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 759.28 K | - | - | 526.5 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 30.86 | - | - | 34.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -667 | - | - | 2.93 K |