MOLDIS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1998.
Implantée à LE MOLAY-LITTRY (14330), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. L'entité MOLDIS se focalise principalement sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 25.36 M €, soit vingt-cinq millions trois cent soixante-trois mille cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 595.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MOLDIS affichait une trésorerie de 1.02 M €.
En termes d’effectifs, MOLDIS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MOLDIS est sous la direction de RIVIERE DISTRIBUTION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.36 M | 23.73 M | 21.17 M | 19.28 M |
| Marge brute (€) | 2.87 M | 2.83 M | 2.44 M | 2.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 893.29 K | 917.61 K | 631.01 K | 769.37 K |
| EBITDA (€) | 905.73 K | 935.93 K | 648.23 K | 774.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.44 K | -18.31 K | -17.22 K | -5.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 758.94 K | 814.4 K | 548.8 K | 689.07 K |
| Résultat net (€) | 595.57 K | 613.23 K | 400.57 K | 517.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.35 | 2.58 | 1.89 | 2.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.47 | 27.82 | 21.18 | 28.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.58 | 13.42 | 10.66 | 14.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.54 M | 2.49 M | 2.13 M | 2.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.03 | 10.5 | 10.05 | 11.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.33 | 11.94 | 11.51 | 13.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.57 | 3.94 | 3.06 | 4.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.52 | 3.87 | 2.98 | 3.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 589.58 K | 805.59 K | 316.21 K | 324.93 K |
| BFRE (€) | -756.79 K | -746.09 K | -653.35 K | -736.3 K |
| BFRHE (€) | 326.03 K | 283.12 K | 286.5 K | 222.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.48 | 12.39 | 5.45 | 6.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.89 | -11.48 | -11.26 | -13.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.66 Md | 18.4 Md | 16.62 Md | 11.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.73 | 5.49 | 6.87 | 4.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.34 | 28.39 | 29.4 | 31.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 748.23 K | 744.08 K | 512.76 K | 610.88 K |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -1.1 M | -1.18 M | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.95 | 3.14 | 2.42 | 3.17 |
| Font de roulement (€) | 587.93 K | 803.66 K | 314.82 K | 324.52 K |
| Couverture du BFR | 99.72 | 99.76 | 99.56 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 1.27 M | 685.89 K | 838.44 K |
| Dettes financières (€) | 68.77 K | 355.84 K | 873 | 52.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.49 | -1.47 | -2.3 | -1.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.67 | -49.76 | -62.45 | -56.37 |
| Autonomie financière (%) | 32.72 | 6.2 | 2.17 K | 34.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.07 M | 2.01 M | 1.86 M | 1.79 M |
| Liquidité générale | 75.29 | 70.58 | 60.42 | 60.94 |
| Liquidité réduite | 75.29 | 70.58 | 60.42 | 60.94 |
| Couverture de la dette | 1.63 | 1.75 | 1.21 | 1.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.83 M | 1.76 M | 1.66 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.73 | 5.87 | 6.16 | 6.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 198.08 K | 206.37 K | 145.74 K | 200.61 K |