FERGEX, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1998.
Implantée à ANNECY (74000), elle se consacre au secteur d'activité de 4677Z. Cette structure FERGEX se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 83.89 M €, soit quatre-vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-huit mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.48 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FERGEX affichait une trésorerie de 146.23 K €.
En termes d’effectifs, FERGEX emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FERGEX compte parmi ses dirigeants Dominique Revil, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 83.89 M | 84.26 M | 94.56 M | 62.96 M |
| Marge brute (€) | 5.52 M | 4.82 M | 3.72 M | 3.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.63 M | 3.7 M | 2.71 M | 2.98 M |
| EBITDA (€) | 4.66 M | 3.72 M | 2.75 M | 2.98 M |
| EBITDA - EBE (€) | -31.6 K | -22.18 K | -42.42 K | -175 |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.63 M | 3.69 M | 2.72 M | 2.95 M |
| Résultat net (€) | 3.48 M | 2.76 M | 2.02 M | 2.15 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.14 | 3.28 | 2.13 | 3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.22 | 63 | 55.7 | 57.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.64 | 14.85 | 9.32 | 11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.46 M | 4.67 M | 3.51 M | 3.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.51 | 5.55 | 3.71 | 5.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.58 | 5.72 | 3.94 | 6.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.56 | 4.41 | 2.91 | 4.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.52 | 4.39 | 2.86 | 4.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.98 M | 6.35 M | 6.72 M | 7.72 M |
| BFRE (€) | 5.85 M | - | 4.63 M | 7.24 M |
| BFRHE (€) | 41.08 K | 39.41 K | 289.71 K | 122.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.03 | 27.51 | 25.94 | 44.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.44 | - | 17.88 | 41.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.44 Md | 9.1 Md | 75.05 Md | 21.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.27 | 72.2 | 74.15 | 108.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.17 | 52.16 | 57.31 | 67.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.51 M | 2.79 M | 2.05 M | 2.2 M |
| Dette nette (€) | -16.98 M | -12.72 M | -16.13 M | -15.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.18 | 3.31 | 2.17 | 3.5 |
| Font de roulement (€) | 5.89 M | 6.26 M | 6.66 M | 7.69 M |
| Couverture du BFR | 98.52 | 98.66 | 99.15 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 146.23 K | 1.48 M | 1.87 M | 373.75 K |
| Dettes financières (€) | 989.91 K | 2.07 M | 3.18 M | 4.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.84 | -4.55 | -7.86 | -6.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -333.36 | -290.33 | -445.77 | -410.57 |
| Autonomie financière (%) | 5.15 | 2.12 | 1.14 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.05 M | 12.04 M | 14.77 M | 11.66 M |
| Liquidité générale | 127.81 | - | 118.63 | 122.69 |
| Liquidité réduite | 127.81 | - | 118.63 | 122.69 |
| Couverture de la dette | 6.21 | 5.17 | 6.55 | 3.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 772.74 K | 949.91 K | 869.45 K | 757.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.63 | 0.76 | 0.6 | 0.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.2 M | 917.36 K | 721.68 K | 828.42 K |
