TRANSPORTS B.T.S, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Localisée à GERZAT (63360), elle œuvre dans 4941A. L'entreprise TRANSPORTS B.T.S se concentre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 6.51 M €, soit six millions cinq cent onze mille cinq cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -30.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TRANSPORTS B.T.S disposait d'une trésorerie de 934.93 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS B.T.S recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS B.T.S compte parmi ses dirigeants GROUPE FAMILIAL VEYNAT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.51 M | 6.24 M | 4.87 M | 3.28 M |
| Marge brute (€) | 2.01 M | 1.65 M | 1.62 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 301.05 K | 37.67 K | 62.58 K | 45.66 K |
| EBITDA (€) | 196.47 K | 80.13 K | 67.85 K | 79.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 104.58 K | -42.46 K | -5.27 K | -34.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.22 K | -6.04 K | -27.61 K | -21.01 K |
| Résultat net (€) | -30.13 K | -13.73 K | 2.61 K | 12.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.46 | -0.22 | 0.05 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.5 | -2.45 | 0.45 | 2.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.98 | -0.59 | 0.11 | 0.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.82 M | 1.46 M | 1.46 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.01 | 23.45 | 30 | 34.94 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 30.91 | 26.46 | 33.21 | 35.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.02 | 1.28 | 1.39 | 2.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.62 | 0.6 | 1.28 | 1.39 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 632.99 K | 682.85 K | 574.9 K | 386.89 K |
| BFRHE (€) | 417.71 K | 581.13 K | 559.47 K | 415.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.48 | 39.95 | 43.08 | 43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.45 Md | 9.93 Md | 7.47 Md | 3.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.7 | 104.15 | 130.25 | 118.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.1 | 56.13 | 94.94 | 84.92 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 360.02 K | 103.36 K | 129.44 K | 118.24 K |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.75 M | -1.69 M | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.53 | 1.66 | 2.66 | 3.6 |
| Font de roulement (€) | 617.98 K | 682.85 K | 563.88 K | 352.4 K |
| Couverture du BFR | 97.63 | 100 | 98.08 | 91.09 |
| Trésorerie (€) | 934.93 K | 14.87 K | 100.94 K | 80.52 K |
| Dettes financières (€) | 1.19 M | 592.3 K | 470.8 K | 395.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.75 | -16.88 | -13.04 | -9.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -425.53 | -311.84 | -294.34 | -196.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.94 | 1.22 | 1.44 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.45 M | 1.17 M | 1.32 M | 802.74 K |
| Couverture de la dette | -0.05 | -0.03 | 0.01 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.8 M | 1.56 M | 1.49 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 23.57 | 20.92 | 26.19 | 27.35 |