SETHI, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1998.
Basée à THOUARE-SUR-LOIRE (44470), elle exerce son activité dans 6420Z. La société SETHI se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 313.04 K €, soit trois cent treize mille trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 95.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SETHI montrait une trésorerie de 353.04 K €.
En termes d’effectifs, SETHI compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SETHI est sous la direction de Eric Frisoni, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 313.04 K | 331.82 K | 360.75 K | 351.85 K |
| Marge brute (€) | 242.12 K | 230.7 K | 241.94 K | 254.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.42 K | 397 | -15.44 K | -6.33 K |
| EBITDA (€) | 50.17 K | 5.12 K | -10.84 K | -1.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.75 K | -4.72 K | -4.61 K | -5.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.17 K | -8.34 K | -24.27 K | -10.78 K |
| Résultat net (€) | 95.28 K | 189.74 K | -65.74 K | -97.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 30.44 | 57.18 | -18.22 | -27.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.9 | 16.62 | -6.69 | -9.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.89 | 10.55 | -3.54 | -4.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 644.92 K | 387.63 K | 383.16 K | 451.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 206.02 | 116.82 | 106.21 | 128.37 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 77.35 | 69.53 | 67.07 | 72.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.03 | 1.54 | -3 | -0.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.31 | 0.12 | -4.28 | -1.8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 508.76 K | 752.08 K | 782.17 K | 1.11 M |
| BFRHE (€) | 228.12 K | 353.95 K | 448.46 K | 667.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 593.21 | 827.28 | 791.39 | 1.15 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 195.64 M | 321.78 M | 443.24 M | 643.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.66 | 97.31 | 25.87 | 18.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100.28 K | 203.21 K | -52.31 K | -88.28 K |
| Dette nette (€) | -59.21 K | -264.09 K | -561.54 K | -692.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.03 | 61.24 | -14.5 | -25.09 |
| Font de roulement (€) | 505.74 K | 751.96 K | 780.27 K | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 99.41 | 99.98 | 99.76 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 353.04 K | 392.86 K | 310.41 K | 437.16 K |
| Dettes financières (€) | 292.01 K | 606.17 K | 830.92 K | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.59 | -1.3 | 10.74 | 7.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.91 | -23.13 | -57.12 | -66.06 |
| Autonomie financière (%) | 4.13 | 1.88 | 1.18 | 0.96 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.22 K | 50.67 K | 39.13 K | 32.12 K |
| Couverture de la dette | 0.99 | 8.13 | -2.15 | -3.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 203.39 K | 227.3 K | 252.49 K | 258.22 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 58.95 | 61.08 | 60.55 | 63.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.4 K | -18.75 K | -35.89 K | -42.24 K |