SARL CAYENNE STORE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1998.
Située à CAYENNE (97300), elle est active dans le secteur d'activité 4638B. Cette entité SARL CAYENNE STORE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.98 M €, soit dix millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 208.66 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SARL CAYENNE STORE révélait une trésorerie de 294.54 K €.
En termes d’effectifs, SARL CAYENNE STORE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL CAYENNE STORE est sous la direction de Shi Ho, qui est en poste comme Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 10.98 M | 10.9 M | 8.82 M |
| Marge brute (€) | - | 1.42 M | 1.61 M | 1.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 410.5 K | 494.21 K | 605.73 K |
| EBITDA (€) | - | 419.72 K | 291.78 K | 601.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.22 K | 202.44 K | 4.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 370.96 K | 291.78 K | 552.01 K |
| Résultat net (€) | - | 208.66 K | 263.87 K | 363.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.9 | 2.42 | 4.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.56 | 6.87 | 10.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.91 | 3.84 | 6.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.27 M | 1.66 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 11.54 | 15.24 | 16.17 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 12.91 | 14.81 | 17.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.82 | 2.68 | 6.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.74 | 4.53 | 6.87 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 4.5 M | 4.02 M | 3.9 M | 3.47 M |
| BFRE (€) | 3.85 M | 3.1 M | 2.69 M | 2.91 M |
| BFRHE (€) | 283.28 K | 445.05 K | 976.29 K | 219.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 133.74 | 130.58 | 143.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 103.15 | 89.99 | 120.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 13.39 Md | 29.16 Md | 5.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 106.68 | 90.21 | 90.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 98.73 | 96.07 | 72.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.31 | 0.34 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 266.94 K | 559.04 K | 474.25 K |
| Dette nette (€) | -4.38 M | -3.01 M | -2.78 M | -1.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.43 | 5.13 | 5.38 |
| Font de roulement (€) | 4.4 M | 3.91 M | 3.87 M | 3.3 M |
| Couverture du BFR | 97.84 | 97.28 | 99.22 | 95.32 |
| Trésorerie (€) | 294.54 K | 388.36 K | 232.64 K | 241.67 K |
| Dettes financières (€) | 520.64 K | 284.88 K | 172.79 K | 139.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.28 | -4.97 | -4.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.55 | -80.29 | -72.35 | -57.51 |
| Autonomie financière (%) | 7.67 | 13.17 | 22.24 | 24.01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.07 M | 3.02 M | 2.83 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 70.13 | 107.25 | 98.45 | 115.11 |
| Liquidité réduite | 70.13 | 107.25 | 98.45 | 115.11 |
| Couverture de la dette | - | 0.42 | 0.56 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 980.19 K | 409.58 K | 906.04 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.58 | 3.28 | 7.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 77.98 K | 105.9 K | 139.5 K |