TREFLE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Implantée à SAINTE-FEYRE (23000), elle exerce son activité dans 4711D. Cette structure TREFLE se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 29.2 M €, soit vingt-neuf millions cent quatre-vingt-quinze mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 682.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TREFLE affichait une trésorerie de 823.38 K €.
En termes d’effectifs, TREFLE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TREFLE compte parmi ses dirigeants FRANCRI, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.2 M | 27.44 M | 24.69 M | 23.34 M |
| Marge brute (€) | 3.52 M | 3 M | 2.61 M | 2.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.26 M | 890.22 K | 740.61 K | 725.78 K |
| EBITDA (€) | 1.24 M | 877 K | 730.61 K | 719.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.66 K | 13.22 K | 10.01 K | 6.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 907.97 K | 580.49 K | 495.85 K | 492.09 K |
| Résultat net (€) | 682.39 K | 412.58 K | 428.33 K | 403.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 | 1.5 | 1.73 | 1.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.52 | 23.86 | 35.58 | 39.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.7 | 8.32 | 12.79 | 11.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.05 M | 2.56 M | 2.37 M | 2.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.44 | 9.35 | 9.62 | 10.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.07 | 10.94 | 10.57 | 11.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.25 | 3.2 | 2.96 | 3.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.31 | 3.24 | 3 | 3.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 926.8 K | 1.17 M | 639.68 K | 591.55 K |
| BFRE (€) | -549.7 K | -843.79 K | -555.58 K | -566.86 K |
| BFRHE (€) | 585.46 K | 661.97 K | 321.03 K | 596.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.59 | 15.54 | 9.45 | 9.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.87 | -11.22 | -8.21 | -8.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.83 Md | 49.76 Md | 21.72 Md | 38.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.5 | 12.95 | 7.15 | 11.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.53 | 18.49 | 18.26 | 21.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.05 M | 714.72 K | 669.91 K | 636.05 K |
| Dette nette (€) | -1.85 M | -2.26 M | -1.34 M | -1.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.59 | 2.6 | 2.71 | 2.72 |
| Font de roulement (€) | 858.95 K | 789.76 K | 573.57 K | 530.73 K |
| Couverture du BFR | 92.68 | 67.62 | 89.66 | 89.72 |
| Trésorerie (€) | 823.38 K | 971.58 K | 808.51 K | 500.97 K |
| Dettes financières (€) | 888.51 K | 995.48 K | 440.64 K | 671.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.76 | -3.16 | -1.99 | -2.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.9 | -130.68 | -110.96 | -183.43 |
| Autonomie financière (%) | 2.6 | 1.74 | 2.73 | 1.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 M | 1.86 M | 1.64 M | 1.65 M |
| Liquidité générale | 60.94 | 65.3 | 62.55 | 53.38 |
| Liquidité réduite | 60.94 | 65.3 | 62.55 | 53.38 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 0.68 | 0.82 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 1.96 M | 1.72 M | 1.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.04 | 5.9 | 5.8 | 6.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 225.03 K | 168.72 K | 121.31 K | 125.85 K |