LORRILLIARD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Établie à SAINT-APOLLINAIRE (21850), elle œuvre dans 4321A. Cette structure LORRILLIARD se consacre sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million dix mille huit cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -306.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LORRILLIARD affichait une trésorerie de 132.73 K €.
En termes d’effectifs, LORRILLIARD emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LORRILLIARD compte parmi ses dirigeants Stephane Bidault, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 845.57 K | 1.67 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 298.61 K | 79.9 K | 655.91 K | 415.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -346.83 K | -354.36 K | 87.75 K | -188.2 K |
| EBITDA (€) | -305.79 K | -346.84 K | 92.22 K | -80.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.04 K | -7.52 K | -4.47 K | -108.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -314.63 K | -363.61 K | 69.58 K | -115.86 K |
| Résultat net (€) | -306.62 K | -355.95 K | 58.28 K | -92.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -30.33 | -42.1 | 3.5 | -8.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.31 K | -107.83 | 8.49 | -14.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -62.97 | -46.71 | 5.01 | -8.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 134.3 K | -58.68 K | 478.05 K | 289.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.29 | -6.94 | 28.7 | 25.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.54 | 9.45 | 39.37 | 37.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.25 | -41.02 | 5.54 | -7.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34.31 | -41.91 | 5.27 | -16.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 171.48 K | 371.23 K | 652.81 K | 599.47 K |
| BFRE (€) | 29.79 K | 219.53 K | 7.29 K | 39.52 K |
| BFRHE (€) | -28.6 K | -86.49 K | 139.12 K | 45.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.92 | 160.25 | 143.03 | 195.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.76 | 94.76 | 1.6 | 12.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -79.2 M | -200.37 M | 634.98 M | 138.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.58 | 180 | 122.27 | 141.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.22 | 78.86 | 77.96 | 108.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -295.26 K | -339.17 K | 80.92 K | -56.69 K |
| Dette nette (€) | -330.72 K | -327.54 K | -38.2 K | 11.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.21 | -40.11 | 4.86 | -5.07 |
| Font de roulement (€) | 133.68 K | - | - | 539.15 K |
| Couverture du BFR | 77.96 | - | - | 89.94 |
| Trésorerie (€) | 132.73 K | 104.34 K | 439.75 K | 454.35 K |
| Dettes financières (€) | 193.06 K | - | - | 28.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.12 | 0.97 | -0.47 | -0.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.41 K | -99.23 | -5.57 | 1.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | - | - | 22.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 232.6 K | 297.86 K | 411.3 K | 353.66 K |
| Liquidité générale | 67.24 | 132.87 | 216.79 | 202.96 |
| Liquidité réduite | 67.24 | 132.87 | 216.79 | 202.96 |
| Couverture de la dette | -2.79 | -3.08 | 0.29 | -0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 620.49 K | 423.35 K | 532.34 K | 554.32 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.95 | 32.31 | 20.83 | 31.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 22.69 K | -26.04 K |