COCHERY ILE DE FRANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Basée à PIERRELAYE (95480), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4211Z. Cette entité COCHERY ILE DE FRANCE met l'accent sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 47.07 M €, soit quarante-sept millions soixante-neuf mille cinq cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 909.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COCHERY ILE DE FRANCE affichait une trésorerie de 4.31 M €.
En termes d’effectifs, COCHERY ILE DE FRANCE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.07 M | 52.37 M | 44.63 M | 37.13 M |
| Marge brute (€) | 11.52 M | 12.14 M | 11.88 M | 10.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.87 M | 2.98 M | 2.95 M | 2.5 M |
| EBITDA (€) | 897.16 K | 2.71 M | 2.61 M | 2.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | 977.45 K | 270.66 K | 334.05 K | 425.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 547.48 K | 2.39 M | 2.34 M | 1.76 M |
| Résultat net (€) | 909.43 K | 1.98 M | 1.96 M | 1.56 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.93 | 3.78 | 4.39 | 4.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.03 | 66.89 | 67.37 | 62.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.03 | 9.86 | 11.03 | 8.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.09 M | 10.62 M | 10.27 M | 9.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.31 | 20.27 | 23 | 25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.48 | 23.17 | 26.62 | 28.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.91 | 5.17 | 5.86 | 5.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.98 | 5.68 | 6.6 | 6.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.3 M | 7.38 M | 6.04 M | 7.23 M |
| BFRE (€) | 1.08 M | 633.09 K | 432.54 K | -448.41 K |
| BFRHE (€) | -833.06 K | 224.16 K | -513.92 K | -1.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 56.63 | 51.4 | 49.43 | 71.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.41 | 4.41 | 3.54 | -4.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -107.43 Md | 32.16 Md | -62.84 Md | -166.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.02 | 98.61 | 100.17 | 113.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.63 | 68.59 | 74.75 | 95.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.24 M | 4.16 M | 3.95 M | 3.77 M |
| Dette nette (€) | -10.45 M | -11.47 M | -9.61 M | -8.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.87 | 7.95 | 8.84 | 10.15 |
| Font de roulement (€) | 2.75 M | 3.37 M | 2.16 M | 2.05 M |
| Couverture du BFR | 37.71 | 45.73 | 35.75 | 28.36 |
| Trésorerie (€) | 4.31 M | 4.3 M | 3.96 M | 5.99 M |
| Dettes financières (€) | 2.01 M | 1.58 M | 408.03 K | 479.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.23 | -2.76 | -2.44 | -2.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -540.19 | -387.4 | -330.61 | -342.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.96 | 1.87 | 7.13 | 5.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.6 M | 11.55 M | 10.57 M | 10.56 M |
| Liquidité générale | 113.53 | 118.2 | 120.65 | 121.97 |
| Liquidité réduite | 113.53 | 118.2 | 120.65 | 121.97 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.51 | 0.52 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.54 M | 9.83 M | 9.53 M | 8.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.3 | 11.25 | 12.74 | 14.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 188.55 K | 584.36 K | 663.01 K | 460.45 K |
