CYRNOS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Située à AUBAGNE (13400), elle est active dans le secteur d'activité 4690Z. Cette entité CYRNOS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.37 M €, soit cinq millions trois cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 154 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYRNOS affichait une trésorerie de 626.46 K €.
En termes d’effectifs, CYRNOS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYRNOS est administrée par Alain Cantareil, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.37 M | 5.36 M | 5.44 M | 5.25 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 1.04 M | 1.16 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 165.15 K | 181.13 K | - | 71.49 K |
| EBITDA (€) | 149.86 K | 187.03 K | 147.03 K | 75.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.29 K | -5.9 K | - | -4.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 142.97 K | 180.36 K | 140.28 K | 66.66 K |
| Résultat net (€) | 154 K | 128.78 K | 102.35 K | 57.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.87 | 2.4 | 1.88 | 1.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.01 | 20.02 | 17.91 | 12.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.19 | 8.67 | 6.72 | 2.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 805.24 K | 807.84 K | 847.87 K | 757.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15 | 15.07 | 15.58 | 14.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.92 | 19.39 | 21.23 | 19.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.79 | 3.49 | 2.7 | 1.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.08 | 3.38 | - | 1.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 635.58 K | 574.27 K | 506.4 K | 858.06 K |
| BFRE (€) | -56.67 K | -16.93 K | -47.36 K | 172.29 K |
| BFRHE (€) | 36.88 K | 17.78 K | 37.5 K | -223.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.2 | 39.1 | 33.96 | 59.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.85 | -1.15 | -3.18 | 11.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 542.62 M | 261.12 M | 559.12 M | -3.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.39 | 37.74 | 39.42 | 93.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.6 | 44.85 | 48.13 | 74.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166.98 K | 135.5 K | - | 69.99 K |
| Dette nette (€) | -316.51 K | -313.81 K | -439.32 K | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.11 | 2.53 | - | 1.33 |
| Font de roulement (€) | 606.67 K | 529.17 K | 491.52 K | 326.17 K |
| Couverture du BFR | 95.45 | 92.15 | 97.06 | 38.01 |
| Trésorerie (€) | 626.46 K | 528.31 K | 513.1 K | 377.76 K |
| Dettes financières (€) | 25.22 K | 39.02 K | 79.09 K | 22.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.9 | -2.32 | - | -18.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.19 | -48.79 | -76.87 | -280.25 |
| Autonomie financière (%) | 29.06 | 16.48 | 7.23 | 20.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 888.84 K | 758 K | 858.45 K | 1.14 M |
| Liquidité générale | 131.35 | 133.5 | 120.74 | 104.87 |
| Liquidité réduite | 131.35 | 133.5 | 120.74 | 104.87 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.59 | 0.36 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 898.63 K | 841.82 K | 986.58 K | 945.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.62 | 10.93 | 12.22 | 12.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.73 K | 37.3 K | 29.14 K | 14.89 K |