SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE (SET TERTIAIRE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Établie à DUNKERQUE (59140), elle œuvre dans le secteur d'activité 4321A. Cette organisation SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE (SET TERTIAIRE) se focalise principalement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 8.34 M €, soit huit millions trois cent quarante-deux mille sept cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 12.15 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE (SET TERTIAIRE) présentait une trésorerie de 128.11 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE (SET TERTIAIRE) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE (SET TERTIAIRE) est administrée par GROUPE PVI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.34 M | 9.56 M | 9.67 M | 9.97 M |
| Marge brute (€) | 2.3 M | 3.33 M | 3.03 M | 3.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.17 K | 117.45 K | -37.23 K | 15.32 K |
| EBITDA (€) | 124.63 K | 144.72 K | -30.54 K | 57.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.54 K | -27.26 K | -6.69 K | -42.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.41 K | 112.98 K | -54.2 K | 37.5 K |
| Résultat net (€) | 12.15 K | 61.21 K | -123.85 K | 21.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.15 | 0.64 | -1.28 | 0.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.88 | 4.47 | -9.46 | 1.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.2 | 1.29 | -2.28 | 0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.19 M | 2.23 M | 2.06 M | 2.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.22 | 23.32 | 21.26 | 21.37 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 27.55 | 34.9 | 31.37 | 30.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.49 | 1.51 | -0.32 | 0.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.57 | 1.23 | -0.39 | 0.15 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.02 M | 1.69 M | 1.98 M | 1.87 M |
| BFRE (€) | 2.56 M | 957.55 K | 1.35 M | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 336.97 K | 531.08 K | 254.93 K | 78.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132.28 | 64.51 | 74.79 | 68.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.93 | 36.58 | 50.8 | 46.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.7 Md | 13.9 Md | 6.75 Md | 2.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.86 | 92.7 | 121.68 | 120.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.11 | 107.88 | 129.15 | 127.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 52.3 K | 96.18 K | -96.19 K | 46.5 K |
| Dette nette (€) | -4.44 M | -3.2 M | -3.92 M | -3.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.63 | 1.01 | -0.99 | 0.47 |
| Font de roulement (€) | 3 M | 1.65 M | 1.8 M | 1.61 M |
| Couverture du BFR | 99.26 | 97.73 | 90.72 | 86 |
| Trésorerie (€) | 128.11 K | 161.87 K | 196.51 K | 274.26 K |
| Dettes financières (€) | 1.88 M | 564.41 K | 756.71 K | 421.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -84.81 | -33.25 | 40.72 | -79.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -320.86 | -233.38 | -299.19 | -257.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 2.43 | 1.73 | 3.4 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.68 M | 2.76 M | 3.17 M | 3.29 M |
| Liquidité générale | 61.4 | 78.65 | 84.69 | 90.92 |
| Liquidité réduite | 61.4 | 78.65 | 84.69 | 90.92 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.07 | -0.16 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.91 M | 3.13 M | 3 M | 2.97 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.99 | 20.15 | 19.34 | 18.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.35 K | -5.4 K | -16.92 K |