ROGE CAVAILLES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Située à COURBEVOIE (92400), elle est active dans le secteur d'activité 4645Z. Cette organisation ROGE CAVAILLES met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 46.46 M €, soit quarante-six millions quatre cent soixante mille six cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.13 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ROGE CAVAILLES présentait une trésorerie de 182.87 K €.
En termes d’effectifs, ROGE CAVAILLES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROGE CAVAILLES est administrée par Roberto Leopardi, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.46 M | 44.66 M | 41.87 M | 40.27 M |
| Marge brute (€) | 8.31 M | 8.06 M | 3.25 M | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.14 M | 3.12 M | -1.39 M | -1.61 M |
| EBITDA (€) | 2.57 M | 2.53 M | -1.17 M | -2.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | -430.94 K | 590.62 K | -228.32 K | 542.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.16 M | 2.28 M | -1.24 M | -2.22 M |
| Résultat net (€) | 2.13 M | 1.81 M | -1.25 M | -2.54 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.58 | 4.05 | -2.99 | -6.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.96 | 12.66 | -12.54 | -22.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.73 | 6.16 | -4.86 | -10 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.26 M | 8.29 M | 3.69 M | 3.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.78 | 18.55 | 8.81 | 8.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.89 | 18.05 | 7.76 | 4.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.54 | 5.65 | -2.79 | -5.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.61 | 6.98 | -3.33 | -3.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.21 M | 14.53 M | 12.14 M | 22.52 M |
| BFRE (€) | 8.89 M | 8.7 M | 3.6 M | 13.72 M |
| BFRHE (€) | 6.69 M | 3.27 M | 6.28 M | 6.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 143.1 | 118.78 | 105.8 | 204.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.86 | 71.07 | 31.39 | 124.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 851.38 Md | 400.69 Md | 720.74 Md | 722.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 174.67 | 154.26 | 135.11 | 137.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.58 | 110.78 | 101.95 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.69 M | 3.11 M | -71.52 K | -1.13 M |
| Dette nette (€) | -14.62 M | -14.36 M | -15.15 M | -13.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.95 | 6.96 | -0.17 | -2.8 |
| Font de roulement (€) | 15.37 M | - | - | 19.87 M |
| Couverture du BFR | 84.4 | - | - | 88.21 |
| Trésorerie (€) | 182.87 K | 352.81 K | 127.05 K | 245.39 K |
| Dettes financières (€) | 906.09 K | - | - | 9.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.96 | -4.62 | 211.78 | 11.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.05 | -100.44 | -151.94 | -118.87 |
| Autonomie financière (%) | 18.13 | - | - | 1.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.45 M | 12.48 M | 13.13 M | 2.3 M |
| Liquidité générale | 153.52 | 134.07 | 103.77 | 114.98 |
| Liquidité réduite | 153.52 | 134.07 | 103.77 | 114.98 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 1.49 | -0.57 | -1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.24 M | 5.28 M | 4.72 M | 5.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.48 | 7.77 | 7.76 | 8.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.38 K | 212.72 K | - | - |
