ROGE CAVAILLES
11 AVENUE DUBONNET - 92400 COURBEVOIE
ROGE CAVAILLES, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Établie à COURBEVOIE (92400), elle œuvre dans 4645Z. La société ROGE CAVAILLES se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 46.46 M €, soit quarante-six millions quatre cent soixante mille six cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.13 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROGE CAVAILLES montrait une trésorerie de 182.87 K €.
En termes d’effectifs, ROGE CAVAILLES compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROGE CAVAILLES compte parmi ses dirigeants Roberto Leopardi, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.46 M | 44.66 M | 41.87 M | 40.27 M |
| Marge brute (€) | 8.31 M | 8.06 M | 3.25 M | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.14 M | 3.12 M | -1.39 M | -1.61 M |
| EBITDA (€) | 2.57 M | 2.53 M | -1.17 M | -2.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | -430.94 K | 590.62 K | -228.32 K | 542.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.16 M | 2.28 M | -1.24 M | -2.22 M |
| Résultat net (€) | 2.13 M | 1.81 M | -1.25 M | -2.54 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.58 | 4.05 | -2.99 | -6.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.96 | 12.66 | -12.54 | -22.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.73 | 6.16 | -4.86 | -10 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.26 M | 8.29 M | 3.69 M | 3.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.78 | 18.55 | 8.81 | 8.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.89 | 18.05 | 7.76 | 4.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.54 | 5.65 | -2.79 | -5.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.61 | 6.98 | -3.33 | -3.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.21 M | 14.53 M | 12.14 M | 22.52 M |
| BFRE (€) | 8.89 M | 8.7 M | 3.6 M | 13.72 M |
| BFRHE (€) | 6.69 M | 3.27 M | 6.28 M | 6.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 143.1 | 118.78 | 105.8 | 204.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.86 | 71.07 | 31.39 | 124.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 851.38 Md | 400.69 Md | 720.74 Md | 722.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 174.67 | 154.26 | 135.11 | 137.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.58 | 110.78 | 101.95 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.69 M | 3.11 M | -71.52 K | -1.13 M |
| Dette nette (€) | -14.62 M | -14.36 M | -15.15 M | -13.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.95 | 6.96 | -0.17 | -2.8 |
| Font de roulement (€) | 15.37 M | - | - | 19.87 M |
| Couverture du BFR | 84.4 | - | - | 88.21 |
| Trésorerie (€) | 182.87 K | 352.81 K | 127.05 K | 245.39 K |
| Dettes financières (€) | 906.09 K | - | - | 9.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.96 | -4.62 | 211.78 | 11.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.05 | -100.44 | -151.94 | -118.87 |
| Autonomie financière (%) | 18.13 | - | - | 1.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.45 M | 12.48 M | 13.13 M | 2.3 M |
| Liquidité générale | 153.52 | 134.07 | 103.77 | 114.98 |
| Liquidité réduite | 153.52 | 134.07 | 103.77 | 114.98 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 1.49 | -0.57 | -1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.24 M | 5.28 M | 4.72 M | 5.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.48 | 7.77 | 7.76 | 8.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.38 K | 212.72 K | - | - |