THEOBALD V.I, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Située à LESMENILS (54700), elle intervient dans le secteur d'activité 5221Z. Cette organisation THEOBALD V.I met l'accent sur services auxiliaires des transports terrestres.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.02 M €, soit quatre millions quinze mille six cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THEOBALD V.I disposait d'une trésorerie de 10.34 K €.
En termes d’effectifs, THEOBALD V.I compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THEOBALD V.I est administrée par THEOBALD SA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.02 M | 2.55 M | 2.18 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | 645.18 K | 660.63 K | 613.48 K | 571.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 124.94 K | 259.13 K | 6.54 K | -25.89 K |
| EBITDA (€) | 134.76 K | 81.68 K | 6.68 K | -13.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.81 K | 177.45 K | -146 | -12.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.47 K | 53.2 K | -23.8 K | -132.22 K |
| Résultat net (€) | 2.05 K | 21.98 K | 414 | -104.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | 0.86 | 0.02 | -8.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.87 | 9.35 | 0.19 | -49.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.08 | 0.62 | 0.03 | -9.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 745.11 K | 579.04 K | 797.06 K | 606.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.56 | 22.67 | 36.53 | 46.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.07 | 25.87 | 28.12 | 43.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.36 | 3.2 | 0.31 | -1.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.11 | 10.15 | 0.3 | -1.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.59 M | 1.97 M | 597.67 K | 318.06 K |
| BFRE (€) | 1.39 M | 992.83 K | 486.36 K | 181.21 K |
| BFRHE (€) | 163.12 K | 451.74 K | -17.98 K | 41.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.12 | 281.06 | 99.99 | 89.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 126.41 | 141.9 | 81.37 | 50.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.79 Md | 3.16 Md | -107.49 M | 148.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 97.74 | 120 | 148.38 | 114.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.93 | 127.35 | 63.11 | 67.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.79 | 0.08 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.99 K | 229.99 K | 32.62 K | 15.66 K |
| Dette nette (€) | -2.26 M | -2.78 M | -1.01 M | -803.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.15 | 9.01 | 1.49 | 1.21 |
| Font de roulement (€) | 1.56 M | 1.96 M | 486.81 K | 314.95 K |
| Couverture du BFR | 98.65 | 99.78 | 81.45 | 99.02 |
| Trésorerie (€) | 10.34 K | 517.91 K | 21.72 K | 92.17 K |
| Dettes financières (€) | 1.46 M | 1.87 M | 434.11 K | 558.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -49.07 | -12.08 | -31.1 | -51.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -951.99 | -1.18 K | -476.15 | -378.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.13 | 0.49 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 785.24 K | 1.42 M | 491.01 K | 334.49 K |
| Liquidité générale | 48.64 | 41.55 | 89.06 | 57.38 |
| Liquidité réduite | 48.64 | 41.55 | 89.06 | 57.38 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.29 | 0 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 531.34 K | 391.59 K | 588.88 K | 597.31 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.45 | 10.78 | 22.2 | 38.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.04 K | 4.23 K | 32.44 K | - |