RESTAUVERGNE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1998.
Établie à SAULZET-LE-FROID (63970), elle se spécialise dans 4634Z. Cette structure RESTAUVERGNE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 352.03 K €, soit trois cent cinquante-deux mille trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -44.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, RESTAUVERGNE montrait une trésorerie de 374.56 K €.
En matière de gouvernance, RESTAUVERGNE est sous la direction de Raymond Roudaire, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 352.03 K | 339.37 K |
| Marge brute (€) | 106.83 K | 116.19 K |
| EBITDA (€) | -38.56 K | -21.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -49.57 K | -54.34 K |
| Résultat net (€) | -44.34 K | -51.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.6 | -15.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.97 | -10.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -9.14 | -9.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 88.21 K | 105.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.06 | 31.21 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 30.35 | 34.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.95 | -6.44 |
| BFR (€) | 404.42 K | 454.04 K |
| BFRE (€) | 15.42 K | 45.76 K |
| BFRHE (€) | 14.44 K | 16.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 419.32 | 488.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.98 | 49.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.93 M | 14.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.94 | 26.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.34 | 35.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Dette nette (€) | 334.09 K | 342.63 K |
| Font de roulement (€) | 404.42 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 374.56 K | 381.73 K |
| Dettes financières (€) | 162 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 75.11 | 70.05 |
| Autonomie financière (%) | 2.75 K | - |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.31 K | 22.65 K |
| Liquidité générale | 1.02 K | 1.09 K |
| Liquidité réduite | 1.02 K | 1.09 K |
| Couverture de la dette | -1.51 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 101.53 K | 101.95 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 23.39 | 25.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -933 | -667 |