LERAY MENUISERIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Située à TRIGNAC (44570), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332A. La société LERAY MENUISERIE met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 4.87 M €, soit quatre millions huit cent soixante-dix mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 88.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LERAY MENUISERIE affichait une trésorerie de 481.56 K €.
En termes d’effectifs, LERAY MENUISERIE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LERAY MENUISERIE est sous la direction de HOLDING ALLIN, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 4.87 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 108.9 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 158.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -49.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 93.34 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 88.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 11.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 3.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 25.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 34.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 3.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 947.32 K | 1.27 M | 1.72 M | 1.3 M |
| BFRE (€) | 316.34 K | 391.4 K | 278.37 K | 88.32 K |
| BFRHE (€) | 122.8 K | 170.82 K | 192.07 K | 170.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 97.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 6.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 54.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 57.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 155.59 K |
| Dette nette (€) | -678.95 K | -1.01 M | -1.04 M | -457.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.19 |
| Font de roulement (€) | 505.2 K | 822.86 K | 848.08 K | 611.39 K |
| Couverture du BFR | 53.33 | 64.59 | 49.43 | 47.16 |
| Trésorerie (€) | 481.56 K | 692.53 K | 1.22 M | 1.02 M |
| Dettes financières (€) | 242.51 K | 377.46 K | 475.85 K | 97.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.82 | -143.06 | -175.12 | -59.37 |
| Autonomie financière (%) | 2.02 | 1.88 | 1.25 | 7.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 475.89 K | 877.89 K | 913.05 K | 691.82 K |
| Liquidité générale | 106.8 | 111.26 | 99.76 | 119.55 |
| Liquidité réduite | 106.8 | 111.26 | 99.76 | 119.55 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 19.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 27.8 K |
