KAPECI
RUE PRE COLIN - 01460 PORT
KAPECI, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Implantée à PORT (01460), elle se spécialise dans 2511Z. L'entreprise KAPECI se concentre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 29.86 M €, soit vingt-neuf millions huit cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 886.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KAPECI montrait une trésorerie de 1.59 M €.
En termes d’effectifs, KAPECI recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KAPECI compte parmi ses dirigeants METALPE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.86 M | 24.97 M | 21.68 M | 14.9 M |
| Marge brute (€) | 6.72 M | 5.37 M | 4.53 M | 3.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.43 M | 826.46 K | 374.16 K | -339.67 K |
| EBITDA (€) | 1.52 M | 829.6 K | 514.95 K | -248.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -95.32 K | -3.14 K | -140.79 K | -91.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.24 M | 556.14 K | 237.26 K | -550.09 K |
| Résultat net (€) | 886.31 K | 600.31 K | 120.56 K | -700.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.97 | 2.4 | 0.56 | -4.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.47 | 28.3 | 7.93 | -50.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.38 | 5.83 | 1.09 | -7.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.54 M | 4.19 M | 3.54 M | 2.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.54 | 16.79 | 16.32 | 17.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.49 | 21.5 | 20.91 | 22.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.09 | 3.32 | 2.38 | -1.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.78 | 3.31 | 1.73 | -2.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.82 M | 3.84 M | 4.3 M | 4.08 M |
| BFRE (€) | 1.75 M | 2.8 M | 3.06 M | 3.04 M |
| BFRHE (€) | -51.46 K | -254.43 K | -1.01 M | -1.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 58.88 | 56.09 | 72.43 | 99.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.35 | 40.9 | 51.47 | 74.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.21 Md | -17.4 Md | -59.7 Md | -43.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 127.58 | 110.42 | 136.33 | 153.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.36 | 78.25 | 100.2 | 87.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | 1.02 M | 428.17 K | -384.96 K |
| Dette nette (€) | -9.15 M | -7.47 M | -8.59 M | -6.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.09 | 4.07 | 1.98 | -2.58 |
| Font de roulement (€) | 3.13 M | 3.02 M | 2.77 M | 2.59 M |
| Couverture du BFR | 65.02 | 78.67 | 64.5 | 63.48 |
| Trésorerie (€) | 1.59 M | 587.77 K | 844.14 K | 781.22 K |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 1.92 M | 2.36 M | 2.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.49 | -7.36 | -20.06 | 16.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -304.29 | -352.1 | -564.66 | -462.33 |
| Autonomie financière (%) | 2.69 | 1.1 | 0.65 | 0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.08 M | 5.43 M | 5.67 M | 3.6 M |
| Liquidité générale | 114.31 | 105.2 | 97.99 | 99 |
| Liquidité réduite | 114.31 | 105.2 | 97.99 | 99 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.52 | 0.14 | -0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.06 M | 4.35 M | 4.01 M | 3.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.62 | 11.2 | 11.84 | 14.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -14.97 K | -7.35 K | - | - |