TRAVAUX PUBLICS URBAINS, une société de type SA coopérative de construction à conseil d'administration, a été constituée en 1998.
Établie à BALLAINVILLIERS (91160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4211Z. Cette entité TRAVAUX PUBLICS URBAINS se focalise principalement construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 17.59 M €, soit dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-onze mille huit cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 221.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRAVAUX PUBLICS URBAINS présentait une trésorerie de 1.49 M €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS URBAINS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS URBAINS est administrée par Benjamin Guillet, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.59 M | 15.61 M | 12.69 M | 10.09 M |
| Marge brute (€) | 4.06 M | 3.87 M | 3.68 M | 3.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 233.32 K | 185.35 K | - | 162.82 K |
| EBITDA (€) | 285.49 K | 178.22 K | 210.87 K | 199.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -52.18 K | 7.13 K | - | -36.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 209.26 K | 125.96 K | 183.13 K | 168.91 K |
| Résultat net (€) | 221.19 K | 202.33 K | 124.85 K | 125.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.26 | 1.3 | 0.98 | 1.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.81 | 13.21 | 8.74 | 9.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.37 | 2.61 | 1.5 | 1.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.02 M | 3.09 M | 2.65 M | 2.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.18 | 19.79 | 20.88 | 25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.08 | 24.79 | 28.99 | 32.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.62 | 1.14 | 1.66 | 1.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.33 | 1.19 | - | 1.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.52 M | 3.46 M | 5.07 M | 4.35 M |
| BFRE (€) | 356.89 K | 1.33 M | 1.76 M | 1.99 M |
| BFRHE (€) | 275.24 K | 236.25 K | -902.82 K | 285.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.21 | 80.86 | 145.83 | 157.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.4 | 31.04 | 50.63 | 72.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.27 Md | 10.1 Md | -31.4 Md | 7.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.37 | 138.16 | 169.94 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.73 | 72.71 | 59.37 | 62.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 509.8 K | 411.07 K | - | 244.67 K |
| Dette nette (€) | -3.43 M | -4.9 M | -4.94 M | -4.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.9 | 2.63 | - | 2.42 |
| Font de roulement (€) | 2.07 M | 2.7 M | 2.69 M | 3.16 M |
| Couverture du BFR | 82.32 | 77.98 | 53.02 | 72.77 |
| Trésorerie (€) | 1.49 M | 1.22 M | 1.9 M | 947.83 K |
| Dettes financières (€) | 915.34 K | 1.64 M | 1.6 M | 2.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.72 | -11.91 | - | -19.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -214 | -319.76 | -346.16 | -368.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 0.93 | 0.89 | 0.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.61 M | 3.81 M | 2.92 M | 2.53 M |
| Liquidité générale | 124.38 | 118.65 | 116.66 | 118.53 |
| Liquidité réduite | 124.38 | 118.65 | 116.66 | 118.53 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.75 M | 3.69 M | 3.38 M | 3.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.69 | 16.56 | 18.87 | 22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.35 K | 36.03 K | - | 42.22 K |
