SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (L'HôTEL LES TRéSOMS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Établie à ANNECY (74000), elle se spécialise dans 5510Z. La société SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (l'Hôtel Les Trésoms) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 7.01 M €, soit sept millions huit mille huit cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 108.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (L'HôTEL LES TRéSOMS) affichait une trésorerie de 727.64 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (L'HôTEL LES TRéSOMS) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (L'HôTEL LES TRéSOMS) est sous la direction de ENSEMBLE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.01 M | 5.05 M | 4.11 M |
| Marge brute (€) | - | 3.08 M | 2.21 M | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 595.06 K | 897.01 K | 428.72 K |
| EBITDA (€) | - | 750.81 K | 992.44 K | -76.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -155.75 K | -95.43 K | 505.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 75.85 K | 394.37 K | -76.86 K |
| Résultat net (€) | - | 108.11 K | 301.24 K | -48.22 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.54 | 5.96 | -1.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 3.64 | 9.87 | -1.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.43 | 3.71 | -0.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.81 M | 2.22 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.06 | 43.87 | 43.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 44.01 | 43.67 | 42.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.71 | 19.64 | -1.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.49 | 17.75 | 10.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.06 M | 2.41 M | 3.06 M | 1.96 M |
| BFRE (€) | -650.6 K | -649.57 K | -639.16 K | -445.53 K |
| BFRHE (€) | 1.98 M | 1.97 M | 1.5 M | 1.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 125.46 | 221.07 | 173.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -33.83 | -46.16 | -39.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 37.74 Md | 20.79 Md | 16.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 82.55 | 96.51 | 99.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 67.4 | 73.92 | 51.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 795.24 K | 922.65 K | 497.23 K |
| Dette nette (€) | -3.6 M | -3.48 M | -3 M | -3.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.35 | 18.26 | 12.09 |
| Font de roulement (€) | 958.82 K | 1.54 M | 2.22 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 46.5 | 63.8 | 72.47 | 61.96 |
| Trésorerie (€) | 727.64 K | 1.09 M | 2.07 M | 952.57 K |
| Dettes financières (€) | 2.16 M | 2.74 M | 3.38 M | 2.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.38 | -3.26 | -6.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.56 | -117.2 | -98.44 | -110.72 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 1.08 | 0.9 | 1.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 960.86 K | 856.57 K | 629.64 K |
| Liquidité générale | 66.93 | 68.3 | 74.78 | 62.06 |
| Liquidité réduite | 66.93 | 68.3 | 74.78 | 62.06 |
| Couverture de la dette | - | 0.5 | 1.12 | -0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.42 M | 1.37 M | 1.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 27.74 | 21.05 | 26.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 39.07 K | 65.34 K | -34.97 K |
