SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (L'HôTEL LES TRéSOMS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Localisée à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (l'Hôtel Les Trésoms) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 7.01 M €, soit sept millions huit mille huit cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 108.11 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (L'HôTEL LES TRéSOMS) affichait une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (L'HôTEL LES TRéSOMS) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (L'HôTEL LES TRéSOMS) est administrée par ENSEMBLE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.01 M | 5.05 M | 4.11 M | - |
| Marge brute (€) | 3.08 M | 2.21 M | 1.74 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 595.06 K | 897.01 K | 428.72 K | - |
| EBITDA (€) | 750.81 K | 992.44 K | -76.86 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -155.75 K | -95.43 K | 505.58 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 75.85 K | 394.37 K | -76.86 K | - |
| Résultat net (€) | 108.11 K | 301.24 K | -48.22 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.54 | 5.96 | -1.17 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.64 | 9.87 | -1.75 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.43 | 3.71 | -0.71 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.81 M | 2.22 M | 1.8 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.06 | 43.87 | 43.72 | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.01 | 43.67 | 42.31 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.71 | 19.64 | -1.87 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.49 | 17.75 | 10.43 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.41 M | 3.06 M | 1.96 M | 1.23 M |
| BFRE (€) | -649.57 K | -639.16 K | -445.53 K | -619.35 K |
| BFRHE (€) | 1.97 M | 1.5 M | 1.45 M | 1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 125.46 | 221.07 | 173.75 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.83 | -46.16 | -39.56 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.74 Md | 20.79 Md | 16.33 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 82.55 | 96.51 | 99.35 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.4 | 73.92 | 51.21 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 795.24 K | 922.65 K | 497.23 K | - |
| Dette nette (€) | -3.48 M | -3 M | -3.05 M | -2.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.35 | 18.26 | 12.09 | - |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 2.22 M | 1.21 M | 278.53 K |
| Couverture du BFR | 63.8 | 72.47 | 61.96 | 22.65 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 2.07 M | 952.57 K | 624.64 K |
| Dettes financières (€) | 2.74 M | 3.38 M | 2.63 M | 1.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.38 | -3.26 | -6.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -117.2 | -98.44 | -110.72 | -95.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 0.9 | 1.05 | 1.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 960.86 K | 856.57 K | 629.64 K | 890.18 K |
| Liquidité générale | 68.3 | 74.78 | 62.06 | 60.34 |
| Liquidité réduite | 68.3 | 74.78 | 62.06 | 60.34 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 1.12 | -0.16 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.42 M | 1.37 M | 1.28 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.74 | 21.05 | 26.45 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.07 K | 65.34 K | -34.97 K | - |
