CENTRALES DES MOINES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Située à VESOUL (70000), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité CENTRALES DES MOINES se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 241.41 K €, soit deux cent quarante-et-un mille quatre cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 109.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CENTRALES DES MOINES disposait d'une trésorerie de 105.2 K €.
En matière de gouvernance, CENTRALES DES MOINES est administrée par SICAE EST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 241.41 K | 207.55 K | 231.23 K | 202.42 K |
| Marge brute (€) | 197.27 K | 164.12 K | 183.2 K | 161.95 K |
| EBITDA (€) | 174 K | 143.02 K | 161.8 K | 130.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 144.83 K | 104.19 K | 123.49 K | 92.78 K |
| Résultat net (€) | 109.13 K | 78.14 K | 89.3 K | 66.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 45.2 | 37.65 | 38.62 | 33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.23 | 18.45 | 22.64 | 21.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 22.24 | 18.1 | 20.5 | 14.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 197.27 K | 164.12 K | 185.2 K | 161.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.72 | 79.07 | 80.09 | 80.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 81.72 | 79.07 | 79.23 | 80.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 72.08 | 68.91 | 69.97 | 64.36 |
| BFR (€) | 185.58 K | 110.22 K | 58.46 K | 74.59 K |
| BFRHE (€) | 11.09 K | 11.74 K | 1.26 K | 12.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 280.58 | 193.83 | 92.27 | 134.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.33 M | 6.68 M | 797.58 K | 6.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.84 | 142.71 | 112.34 | 143.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.17 | 16.02 | 136.32 | 66.31 |
| Dette nette (€) | 84.4 K | 27.91 K | -22.14 K | -146.23 K |
| Font de roulement (€) | 185.58 K | 110.22 K | 50.05 K | 74.59 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 85.62 | 100 |
| Trésorerie (€) | 105.2 K | 36.1 K | 19.03 K | 7.33 K |
| Dettes financières (€) | 31 | 28 | 26 | 140.03 K |
| Ratio d'endettement (%) | 17.96 | 6.59 | -5.61 | -47.92 |
| Autonomie financière (%) | 15.16 K | 15.13 K | 15.17 K | 2.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.78 K | 8.16 K | 32.73 K | 13.53 K |
| Couverture de la dette | 6.21 | 12.55 | 6.14 | 11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.38 K | 26.05 K | 32.2 K | 25.98 K |