CROCKY CERNAY (LE MANDARIN), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Basée à CERNAY (68700), elle œuvre dans le secteur d'activité 4778C. Cette organisation CROCKY CERNAY (LE MANDARIN) se consacre essentiellement autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.6 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 352.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CROCKY CERNAY (LE MANDARIN) présentait une trésorerie de 464.83 K €.
En termes d’effectifs, CROCKY CERNAY (LE MANDARIN) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CROCKY CERNAY (LE MANDARIN) est sous la direction de C2L, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.6 M | 2.49 M | 2.43 M | 1.78 M |
| Marge brute (€) | 791.44 K | 690.42 K | 647.08 K | 442.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 414.57 K | 346.76 K | 156.19 K |
| EBITDA (€) | 494.44 K | 440.21 K | 365.74 K | 180.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -25.64 K | -18.98 K | -24.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 431.84 K | 381.29 K | 311.33 K | 131.23 K |
| Résultat net (€) | 352.57 K | 290.29 K | 245.27 K | 102.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.56 | 11.67 | 10.08 | 5.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.01 | 18.09 | 18.66 | 9.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.55 | 15.25 | 15.02 | 6.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 775.05 K | 700.22 K | 636.79 K | 445.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.82 | 28.16 | 26.16 | 25.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.45 | 27.76 | 26.58 | 24.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.02 | 17.7 | 15.02 | 10.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.67 | 14.24 | 8.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.39 M | 1.16 M | 978.47 K | 1.07 M |
| BFRE (€) | -18.61 K | -38.97 K | -38.68 K | 93 K |
| BFRHE (€) | 933.48 K | 893.53 K | 205.08 K | 489.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 195.23 | 170.47 | 146.71 | 219.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.61 | -5.72 | -5.8 | 19.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.65 Md | 6.09 Md | 1.37 Md | 2.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 131.81 | 132.44 | 33.27 | 104.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.74 | 35.28 | 31.36 | 25.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 349.21 K | 299.69 K | 151.87 K |
| Dette nette (€) | 154.99 K | -2.44 K | 482.86 K | -59.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.04 | 12.31 | 8.54 |
| Font de roulement (€) | 1.38 M | 1.15 M | 967.93 K | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 99.24 | 99.09 | 98.92 | 97.88 |
| Trésorerie (€) | 464.83 K | 296.45 K | 801.53 K | 463.14 K |
| Dettes financières (€) | 320 | 375 | 321 | 307.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.01 | 1.61 | -0.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.92 | -0.15 | 36.74 | -5.54 |
| Autonomie financière (%) | 6.12 K | 4.28 K | 4.09 K | 3.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 298.97 K | 287.97 K | 307.81 K | 192.64 K |
| Liquidité générale | 457.18 | 405.29 | 322.11 | 187.5 |
| Liquidité réduite | 457.18 | 405.29 | 322.11 | 187.5 |
| Couverture de la dette | 3.5 | 2.55 | 1.59 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 260.3 K | 246.56 K | 271.48 K | 256.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.28 | 9.22 | 9.83 | 13.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 115.12 K | 93.94 K | 82.47 K | 32.39 K |