BEAUCHESNE DANIEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Établie à MONTMORILLON (86500), elle est active dans le secteur d'activité 4322A. L'entreprise BEAUCHESNE DANIEL se consacre essentiellement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.83 M €, soit deux millions huit cent vingt-six mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BEAUCHESNE DANIEL affichait une trésorerie de 25.7 K €.
En termes d’effectifs, BEAUCHESNE DANIEL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BEAUCHESNE DANIEL est dirigée par HAME, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.83 M | 3.23 M | 2.4 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 1.03 M | 933.83 K | 823.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 101.82 K | - | - | 76.11 K |
| EBITDA (€) | 94.33 K | 709 | 44.14 K | 75.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.49 K | - | - | 365 |
| Résultat d'exploitation (€) | 61.23 K | 707 | 44.14 K | 56.7 K |
| Résultat net (€) | 42 K | 3.27 K | 36.65 K | 38.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.49 | 0.1 | 1.53 | 1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.78 | 0.48 | 4.42 | 4.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.42 | 0.18 | 1.8 | 2.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 825.32 K | 717.53 K | 680.29 K | 608.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.2 | 22.22 | 28.37 | 27.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.44 | 31.76 | 38.95 | 37.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.34 | 0.02 | 1.84 | 3.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.6 | - | - | 3.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 813.63 K | 664.06 K | 981.24 K | 861.62 K |
| BFRE (€) | 595.79 K | 339.45 K | 782.88 K | 506.85 K |
| BFRHE (€) | 119.9 K | 216.2 K | -24.46 K | -37.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.07 | 75.05 | 149.37 | 143.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.94 | 38.37 | 119.18 | 84.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 928.47 M | 1.91 Md | -160.65 M | -225.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.79 | 91.28 | 154.09 | 85.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.94 | 80.05 | 77.06 | 37.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.48 K | - | - | 63.04 K |
| Dette nette (€) | -983.68 K | -1.08 M | -1.14 M | -454.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.34 | - | - | 2.87 |
| Font de roulement (€) | 634.53 K | 503.37 K | 712.92 K | 690.47 K |
| Couverture du BFR | 77.99 | 75.8 | 72.66 | 80.14 |
| Trésorerie (€) | 25.7 K | 50.82 K | 63.08 K | 270.75 K |
| Dettes financières (€) | 376.19 K | 301.69 K | 381.09 K | 275.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.41 | - | - | -7.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -135.35 | -157.47 | -137.74 | -54.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.93 | 2.27 | 2.18 | 3.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 454.09 K | 666.74 K | 556.24 K | 277.85 K |
| Liquidité générale | 85.12 | 78.81 | 90.62 | 109.22 |
| Liquidité réduite | 85.12 | 78.81 | 90.62 | 109.22 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 979.55 K | 1.01 M | 865.19 K | 765.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.55 | 20.17 | 23.98 | 22.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.19 K | 1.05 K | 8.25 K | 9.99 K |