CARIBOO (QUIKSILVER GOTCHA ROXY NA PALI), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Établie à SAINT-MALO (35400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CARIBOO (QUIKSILVER GOTCHA ROXY NA PALI) oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 30.22 M €, soit trente millions deux cent quinze mille neuf cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 7.97 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CARIBOO (QUIKSILVER GOTCHA ROXY NA PALI) affichait une trésorerie de 784.9 K €.
En termes d’effectifs, CARIBOO (QUIKSILVER GOTCHA ROXY NA PALI) dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.22 M | 37.95 M | 31.71 M | 34.21 M |
| Marge brute (€) | 11.95 M | 10.81 M | 9.19 M | 10.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.49 M | 1.39 M | 477.23 K | 1.7 M |
| EBITDA (€) | 3.09 M | 3.59 M | 1.22 M | 965.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -603.81 K | -2.2 M | -742.28 K | 737.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.19 M | 2.69 M | 485.55 K | 193.91 K |
| Résultat net (€) | 7.97 K | 9.06 K | 1.76 K | -907.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -2.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -2.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | 0.02 | 0 | -2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.91 M | 16.45 M | 10.95 M | 12.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.34 | 43.34 | 34.54 | 37.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.55 | 28.49 | 28.97 | 31.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.23 | 9.45 | 3.85 | 2.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.23 | 3.66 | 1.51 | 4.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 19.18 M | 25.38 M | 16.79 M | 16.85 M |
| BFRE (€) | 1.32 M | 2.13 M | -1.72 K | -1.87 M |
| BFRHE (€) | 16.92 M | 13.81 M | 14.74 M | 17.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 231.67 | 244.08 | 193.31 | 179.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.89 | 20.46 | -0.02 | -19.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.4 T | 1.44 T | 1.28 T | 1.62 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 170.99 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.01 | 32.21 | 58.9 | 79.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.16 M | 1.38 M | 2.22 M | 1.59 M |
| Dette nette (€) | -3.49 M | -11.68 M | -5.5 M | -6.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.86 | 3.64 | 6.99 | 4.63 |
| Font de roulement (€) | 18.91 M | 16.84 M | - | 16.3 M |
| Couverture du BFR | 98.6 | 66.35 | - | 96.78 |
| Trésorerie (€) | 784.9 K | 940.72 K | 1.03 M | 933.03 K |
| Dettes financières (€) | 79 | 2.65 K | - | 77.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3 | -8.46 | -2.48 | -4.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.51 | -35.17 | -16.57 | -20.61 |
| Autonomie financière (%) | 420.51 K | 12.56 K | - | 427.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.03 M | 4.12 M | 5.5 M | 7.18 M |
| Liquidité générale | 419.89 | 184.24 | 257.27 | 240.9 |
| Liquidité réduite | 419.89 | 184.24 | 257.27 | 240.9 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.01 | 0 | -0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.78 M | 9.56 M | 7.93 M | 7.95 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.2 | 18.79 | 19.07 | 17.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2 K |
