CABINET TONNON ET ASSOCIES SARL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1998.
Située à MONTPELLIER (34070), elle est active dans le secteur d'activité 6920Z. Cette entité CABINET TONNON ET ASSOCIES SARL oriente son activité sur activités comptables.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.92 M €, soit deux millions neuf cent dix-sept mille sept cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 113.25 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CABINET TONNON ET ASSOCIES SARL révélait une trésorerie de 190.61 K €.
En termes d’effectifs, CABINET TONNON ET ASSOCIES SARL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CABINET TONNON ET ASSOCIES SARL est dirigée par Pierre Tonnon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.92 M | 2.01 M | 1.9 M | 1.75 M |
| Marge brute (€) | 2.3 M | 1.61 M | 1.49 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 204.62 K | 111.61 K | 77.19 K | 76.58 K |
| EBITDA (€) | 196.29 K | 110.74 K | 84.45 K | 79.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.34 K | 878 | -7.26 K | -2.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.07 K | 83.17 K | 64.65 K | 62.74 K |
| Résultat net (€) | 113.25 K | 70.97 K | 51.55 K | 43.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.88 | 3.53 | 2.71 | 2.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.03 | 14.57 | 11.95 | 11.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 5.05 | 5.43 | 4.38 | 3.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.81 M | 1.27 M | 1.18 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.95 | 63.2 | 62.23 | 63.82 |
| Croissance | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 78.83 | 80.17 | 78.49 | 79.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.73 | 5.51 | 4.44 | 4.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.01 | 5.55 | 4.06 | 4.38 |
| Gestion BFR | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 656.02 K | 396.7 K | 328.97 K | 313.71 K |
| BFRE (€) | 161.68 K | 133.18 K | 104.5 K | 98.95 K |
| BFRHE (€) | -285.48 K | -183.36 K | -229.83 K | -240.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.07 | 71.99 | 63.09 | 65.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.23 | 24.17 | 20.04 | 20.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.28 Md | -1.01 Md | -1.2 Md | -1.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.59 | 87.69 | 83.19 | 88.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.66 | 45.77 | 44.95 | 51.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 168.48 K | 105.28 K | 75.33 K | 66.21 K |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -816.61 K | -713.93 K | -662.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.77 | 5.23 | 3.96 | 3.79 |
| Font de roulement (€) | 66.81 K | -46.3 K | -94.38 K | -85.35 K |
| Couverture du BFR | 10.18 | -11.67 | -28.69 | -27.21 |
| Trésorerie (€) | 190.61 K | 3.87 K | 30.96 K | 56.62 K |
| Dettes financières (€) | 348.55 K | 77.4 K | 30.98 K | 40.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.38 | -7.76 | -9.48 | -10 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.03 | -167.6 | -165.54 | -167.78 |
| Autonomie financière (%) | 2.32 | 6.29 | 13.92 | 9.8 |
| Solvabilité | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 496.1 K | 300.08 K | 290.56 K | 279.52 K |
| Liquidité générale | 77.28 | 80.7 | 78.47 | 77.84 |
| Liquidité réduite | 77.28 | 80.7 | 78.47 | 77.84 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.28 | 0.22 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.03 M | 1.46 M | 1.37 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 51.81 | 54.26 | 53.75 | 54.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.94 K | 2.33 K | -774 | -5.05 K |