HEPPNER EN FOREZ, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5229A. L'entreprise HEPPNER EN FOREZ se focalise principalement messagerie, fret express.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 10.91 M €, soit dix millions neuf cent neuf mille neuf cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -50.4 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HEPPNER EN FOREZ révélait une trésorerie de 128.76 K €.
En termes d’effectifs, HEPPNER EN FOREZ compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HEPPNER EN FOREZ est administrée par FINANCIERE ALSACIENNE DE TRANSPORT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.91 M | 11.21 M | 11.61 M | 10.77 M |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 1.95 M | 1.95 M | 1.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -194.71 K | 175.51 K | 302.61 K | -69.19 K |
| EBITDA (€) | -135.59 K | 222.37 K | 364.36 K | -33.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -59.13 K | -46.86 K | -61.74 K | -35.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -150.71 K | 209.91 K | 346.97 K | -49.33 K |
| Résultat net (€) | -50.4 K | 202.15 K | 269.84 K | -171.6 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.46 | 1.8 | 2.33 | -1.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.28 | 23.73 | 35.73 | -35.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.84 | 6.39 | 8.67 | -5.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 1.52 M | 1.59 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.98 | 13.57 | 13.73 | 12.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.7 | 17.43 | 16.8 | 14.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.24 | 1.98 | 3.14 | -0.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.78 | 1.56 | 2.61 | -0.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 905.86 K | 976.48 K | 1.04 M | 702.62 K |
| BFRHE (€) | 1.28 M | 1.42 M | 796.27 K | 930.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.31 | 31.78 | 32.7 | 23.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.41 Md | 43.54 Md | 25.32 Md | 27.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.71 | 87.08 | 70.02 | 86.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.36 | 52.31 | 47.22 | 60.89 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -13.75 K | 250.8 K | 316.94 K | -71.98 K |
| Dette nette (€) | -1.67 M | -1.84 M | -1.37 M | -1.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.13 | 2.24 | 2.73 | -0.67 |
| Font de roulement (€) | - | - | 771.61 K | 429.56 K |
| Couverture du BFR | - | - | 74.21 | 61.14 |
| Trésorerie (€) | 128.76 K | 339.93 K | 797.3 K | 312.1 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 68.2 K | 252 |
| Capacité de remboursement (€) | 121.32 | -7.32 | -4.33 | 27.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -207.99 | -215.48 | -181.48 | -405.04 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 11.08 | 1.92 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.73 M | 2.12 M | 2.02 M | 2.21 M |
| Couverture de la dette | -0.08 | 0.26 | 0.36 | -0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.75 M | 1.59 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.67 | 10.87 | 9.76 | 10.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -47.84 K | 212.43 K | 81.79 K | - |
