CAP AGRI-QUERCY-SERVICES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Basée à CAHORS (46000), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CAP AGRI-QUERCY-SERVICES se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 10.91 M €, soit dix millions neuf cent six mille six cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -437.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP AGRI-QUERCY-SERVICES affichait une trésorerie de 513.49 K €.
En termes d’effectifs, CAP AGRI-QUERCY-SERVICES emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP AGRI-QUERCY-SERVICES est dirigée par COOP AGR.PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.91 M | 16.63 M | 17.35 M | 16.21 M |
| Marge brute (€) | 1.85 M | 2.81 M | 2.67 M | 2.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -65.07 K | 249.35 K | 262.48 K | 490.13 K |
| EBITDA (€) | -143.62 K | 207.01 K | 358.73 K | 429.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 78.55 K | 42.34 K | -96.25 K | 60.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -224.26 K | 94.82 K | 243.37 K | 308.48 K |
| Résultat net (€) | -437.48 K | -154.18 K | 144.91 K | 133.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.01 | -0.93 | 0.84 | 0.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -53.1 | -11.71 | 9.85 | 10.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.91 | -1.44 | 1.64 | 1.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 2.89 M | 2.7 M | 2.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.74 | 17.35 | 15.57 | 17.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.01 | 16.88 | 15.4 | 17.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.32 | 1.24 | 2.07 | 2.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.6 | 1.5 | 1.51 | 3.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.73 M | 5.6 M | 5.19 M | 5.02 M |
| BFRE (€) | 5.96 M | 4.69 M | 4.91 M | 4.22 M |
| BFRHE (€) | 96.84 K | 191.02 K | 108.73 K | -62.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 225.15 | 122.99 | 109.19 | 112.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 199.34 | 102.93 | 103.37 | 95.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.89 Md | 8.7 Md | 5.17 Md | -2.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.37 | 66 | 42.47 | 38.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.54 | 93.35 | 54.88 | 51.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.67 | 0.38 | 0.32 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 297.89 K | 506.5 K | 739.09 K | 854.64 K |
| Dette nette (€) | -9.8 M | -8.83 M | -7.01 M | -6.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.73 | 3.05 | 4.26 | 5.27 |
| Font de roulement (€) | 6.34 M | 5.2 M | 4.99 M | 4.7 M |
| Couverture du BFR | 94.18 | 92.82 | 96.09 | 93.67 |
| Trésorerie (€) | 513.49 K | 547.61 K | 326.47 K | 687.55 K |
| Dettes financières (€) | 6.21 M | 4.62 M | 4.32 M | 4.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -32.9 | -17.44 | -9.49 | -7.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.19 K | -671.03 | -476.91 | -480.91 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.29 | 0.34 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.77 M | 4.36 M | 2.82 M | 2.48 M |
| Liquidité générale | 31.04 | 38.37 | 32.36 | 34.09 |
| Liquidité réduite | 31.04 | 38.37 | 32.36 | 34.09 |
| Couverture de la dette | -1.18 | -0.29 | 0.27 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.85 M | 2.48 M | 2.33 M | 2.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.47 | 10.85 | 9.73 | 10.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -120 | -720 | 47.84 K | 57.29 K |